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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 364 381.00 | | 364 381.00 | 364 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 5 306.00 | 2 300.00 | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 400.00 | 304 723.00 | 4 677.00 | 309 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 532.00 | 310 968.00 | 445 564.00 | 756 532.00 |
BP En cours de production de services | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BT Marchandises | 89 485.00 | 5 915.00 | 83 570.00 | 89 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BZ Autres créances | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 121.00 | 5 915.00 | 147 206.00 | 153 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 653.00 | 316 883.00 | 592 770.00 | 909 653.00 |
CU Autres participations | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 252.00 | 167 891.00 | | 205 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 342.00 | 37 361.00 | | 9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 269 594.00 | 260 252.00 | | 269 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 208.00 | 190 704.00 | | 197 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | 3 761.00 | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 491.00 | 100 898.00 | | 73 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 456.00 | 66 465.00 | | 47 456.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 175.00 | 361 828.00 | | 323 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 770.00 | 622 080.00 | | 592 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 746.00 | 299 455.00 | | 223 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 584.00 | 48 444.00 | | 51 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 401.00 | | 2 300.00 | 760 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 74 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169.00 | 756 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 317 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 804.00 | | 2 300.00 | 320 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 756.00 | 1 310.00 | 6 098.00 | 315 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 817.00 | 1 310.00 | 6 098.00 | 314 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 899.00 | 5 915.00 | 4 899.00 | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | 5 915.00 | 4 899.00 | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 899.00 | 5 915.00 | 4 899.00 | 4 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 915.00 | 4 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
UX Autres créances clients | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 533.00 | 44 104.00 | 79 897.00 | 143 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 883.00 | 55 035.00 | 46 847.00 | 101 883.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 175.00 | 223 746.00 | 79 897.00 | 323 175.00 |