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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 364 381.00 | | 364 381.00 | 364 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 606.00 | 6 554.00 | 1 053.00 | 7 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 225.00 | 306 736.00 | 7 490.00 | 314 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 346.00 | 314 228.00 | 447 118.00 | 761 346.00 |
BP En cours de production de services | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BT Marchandises | 92 445.00 | 3 093.00 | 89 352.00 | 92 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 160.00 | 3 093.00 | 159 067.00 | 162 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 506.00 | 317 322.00 | 606 184.00 | 923 506.00 |
CU Autres participations | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 327.00 | 178 880.00 | | 206 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 415.00 | 44 647.00 | | 86 415.00 |
DL TOTAL (I) | 347 742.00 | 278 527.00 | | 347 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 976.00 | 169 160.00 | | 109 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | 23 867.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 847.00 | 92 411.00 | | 77 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 482.00 | 35 482.00 | | 62 482.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 1 108.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 442.00 | 322 028.00 | | 258 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 184.00 | 600 556.00 | | 606 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 952.00 | | 720 952.00 | 720 952.00 |
FG Production vendue services | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 858.00 | | 722 858.00 | 722 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 56.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 56.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 287.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 287.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -231.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 723.00 | 8 144.00 | | 26 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 096.00 | 724 676.00 | | 734 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 680.00 | 680 029.00 | | 647 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 415.00 | 44 647.00 | | 86 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 702.00 | | 5 655.00 | 755 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 74 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 761 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 176.00 | | 5 655.00 | 316 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 968.00 | 2 260.00 | | 311 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 029.00 | 2 260.00 | | 311 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 724.00 | 3 093.00 | 7 724.00 | 7 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 724.00 | 3 093.00 | 7 724.00 | 7 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 724.00 | 3 093.00 | 7 724.00 | 7 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 093.00 | 7 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
UX Autres créances clients | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 714.00 | 18 870.00 | 39 844.00 | 58 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 733.00 | 66 886.00 | 46 847.00 | 113 733.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 442.00 | 218 598.00 | 39 844.00 | 258 442.00 |