| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 530.00 | 56 138.00 | 392.00 | 56 530.00 |
AH Fonds commercial | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 459.00 | 163 812.00 | 63 647.00 | 227 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 721.00 | 219 950.00 | 153 772.00 | 373 721.00 |
BT Marchandises | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 831.00 | 87 457.00 | 1 152 375.00 | 1 239 831.00 |
BZ Autres créances | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
CF Disponibilités | 1 831 871.00 | | 1 831 871.00 | 1 831 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 649.00 | | 74 649.00 | 74 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 226.00 | 87 457.00 | 3 138 770.00 | 3 226 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 948.00 | 307 406.00 | 3 292 541.00 | 3 599 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
CU Autres participations | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 833 944.00 | 833 943.00 | | 833 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 670.00 | 790 351.00 | | 867 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 614.00 | 1 734 294.00 | | 1 811 614.00 |
DP Provisions pour risques | 77 079.00 | 70 894.00 | | 77 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 079.00 | 70 894.00 | | 77 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 523.00 | 87 140.00 | | 197 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 814.00 | 647 853.00 | | 689 814.00 |
EA Autres dettes | 17 597.00 | 11 522.00 | | 17 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 140.00 | 370 136.00 | | 498 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 849.00 | 1 117 391.00 | | 1 403 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 541.00 | 2 922 579.00 | | 3 292 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 849.00 | 1 117 391.00 | | 1 403 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
FD Production vendue biens | 942 616.00 | 103 964.00 | 1 046 580.00 | 942 616.00 |
FG Production vendue services | 4 350 885.00 | 282 495.00 | 4 633 380.00 | 4 350 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 117.00 | 386 459.00 | 5 682 576.00 | 5 296 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 457.00 | 343 747.00 | | 371 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 334.00 | 5 236 210.00 | | 5 720 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 664.00 | 4 445 859.00 | | 4 852 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 670.00 | 790 351.00 | | 867 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 946.00 | | 32 829.00 | 346 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 373 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | 227 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | 1 048.00 | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 732.00 | | 30 781.00 | 202 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 352.00 | | 1 000.00 | 28 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 779.00 | 26 225.00 | 6 054.00 | 199 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 484.00 | 6 653.00 | | 49 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 294.00 | 19 571.00 | 6 054.00 | 150 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 894.00 | 6 220.00 | 35.00 | 70 894.00 |
6T Sur comptes clients | 55 104.00 | 38 310.00 | 5 958.00 | 55 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 104.00 | 38 310.00 | 5 958.00 | 55 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 998.00 | 44 530.00 | 5 993.00 | 125 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 523.00 | 197 523.00 | | 197 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 335.00 | 336 335.00 | | 336 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 713.00 | 229 713.00 | | 229 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 140.00 | 498 140.00 | | 498 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 443.00 | | | 1 098 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
VB T. V. A. | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 649.00 | | | 74 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 379.00 | 1 246 730.00 | 159 649.00 | 1 406 379.00 |
VW T.V.A. | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 849.00 | 1 403 849.00 | | 1 403 849.00 |