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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 399.00 | 37 832.00 | 7 566.00 | 45 399.00 |
AH Fonds commercial | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 765.00 | 183 397.00 | 90 367.00 | 273 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 896.00 | 221 230.00 | 185 665.00 | 406 896.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 670.00 | 67 573.00 | 1 617 096.00 | 1 684 670.00 |
BZ Autres créances | 162 521.00 | | 162 521.00 | 162 521.00 |
CF Disponibilités | 1 808 823.00 | | 1 808 823.00 | 1 808 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 480.00 | 67 573.00 | 3 687 907.00 | 3 755 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 504.00 | 288 803.00 | 3 873 700.00 | 4 162 504.00 |
CU Autres participations | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 945.00 | 333 944.00 | | 333 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 183.00 | 898 648.00 | | 1 242 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 129.00 | 1 342 593.00 | | 1 686 129.00 |
DP Provisions pour risques | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | 935.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 690.00 | 565 924.00 | | 246 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 183.00 | 779 468.00 | | 1 005 183.00 |
EA Autres dettes | 17 580.00 | 22 463.00 | | 17 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 561.00 | 986 905.00 | | 916 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 444.00 | 2 355 697.00 | | 2 187 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 700.00 | 3 698 417.00 | | 3 873 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 444.00 | 2 355 697.00 | | 2 187 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 040.00 | | 68 619.00 | 371 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 763.00 | 406 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 105 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 763.00 | 273 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 658.00 | | 9 120.00 | 115 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 029.00 | | 59 499.00 | 228 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 610.00 | 26 702.00 | 32 081.00 | 226 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 279.00 | 1 554.00 | 19 000.00 | 55 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 331.00 | 25 148.00 | 13 081.00 | 171 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127.00 | | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 690.00 | 246 690.00 | | 246 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 764.00 | 545 764.00 | | 545 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 940.00 | 312 940.00 | | 312 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 562.00 | 916 562.00 | | 916 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 984.00 | 1 583 984.00 | | 1 583 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
VB T. V. A. | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 818.00 | 120 818.00 | | 120 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 438.00 | 1 944 177.00 | 16 261.00 | 1 960 438.00 |
VW T.V.A. | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 444.00 | 2 187 444.00 | | 2 187 444.00 |