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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AP Constructions | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 083.00 | 119 631.00 | 1 452.00 | 121 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 253.00 | 297 818.00 | 204 435.00 | 502 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 626.00 | 496 780.00 | 307 846.00 | 804 626.00 |
BT Marchandises | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 536 387.00 | | 536 387.00 | 536 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 901.00 | | 694 901.00 | 694 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 528.00 | 496 780.00 | 1 002 748.00 | 1 499 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 159 572.00 | 158 847.00 | | 159 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 879.00 | 96 725.00 | | 65 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 266 367.00 | 272 341.00 | | 266 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 708.00 | 232 216.00 | | 328 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 278.00 | 143 926.00 | | 152 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 322.00 | 95 784.00 | | 88 322.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 381.00 | 478 699.00 | | 736 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 748.00 | 751 040.00 | | 1 002 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 466.00 | 478 699.00 | | 614 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 407.00 | | 206 239.00 | 598 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 101 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 804 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 768.00 | | 206 089.00 | 494 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 830.00 | | 150.00 | 101 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 516.00 | 38 264.00 | | 458 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 708.00 | 38 264.00 | | 456 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 278.00 | 152 278.00 | | 152 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 300.00 | 38 384.00 | 121 915.00 | 160 300.00 |
VI Groupe et associés | 328 708.00 | 328 708.00 | | 328 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VP Divers | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 446.00 | | | 529 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 721.00 | 544 721.00 | | 544 721.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 381.00 | 614 466.00 | 121 915.00 | 736 381.00 |