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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AP Constructions | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 958.00 | 122 601.00 | 5 357.00 | 127 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 132.00 | 395 637.00 | 109 495.00 | 505 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 555.00 | 597 569.00 | 217 986.00 | 815 555.00 |
BT Marchandises | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
BZ Autres créances | 556 653.00 | | 556 653.00 | 556 653.00 |
CF Disponibilités | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 040.00 | | 683 040.00 | 683 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 595.00 | 597 569.00 | 901 027.00 | 1 498 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 165 116.00 | 160 451.00 | | 165 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377.00 | 4 664.00 | | 1 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 002.00 | 18 574.00 | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 196 264.00 | 200 459.00 | | 196 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 963.00 | 145 595.00 | | 99 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 124.00 | 393 722.00 | | 393 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 853.00 | 118 357.00 | | 134 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 050.00 | 106 035.00 | | 70 050.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 763.00 | 770 482.00 | | 704 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 027.00 | 970 941.00 | | 901 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 064.00 | 670 519.00 | | 651 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 057.00 | | 6 178.00 | 837 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 680.00 | 815 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 680.00 | 710 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 014.00 | | 5 278.00 | 733 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 235.00 | | 900.00 | 102 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 153.00 | 50 665.00 | 4 250.00 | 551 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 345.00 | 50 665.00 | 4 250.00 | 549 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 963.00 | 46 263.00 | 53 700.00 | 99 963.00 |
VI Groupe et associés | 393 124.00 | 393 124.00 | | 393 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 398.00 | 553 398.00 | | 553 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 005.00 | 569 005.00 | | 569 005.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 763.00 | 651 064.00 | 53 700.00 | 704 763.00 |