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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AP Constructions | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 855.00 | 127 060.00 | 3 794.00 | 130 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 502.00 | 498 669.00 | 67 833.00 | 566 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 881.00 | 705 060.00 | 174 821.00 | 879 881.00 |
BT Marchandises | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
BZ Autres créances | 541 231.00 | | 541 231.00 | 541 231.00 |
CF Disponibilités | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 601.00 | | 659 601.00 | 659 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 483.00 | 705 060.00 | 834 423.00 | 1 539 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 167 995.00 | 166 492.00 | | 167 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 024.00 | 1 503.00 | | -41 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 857.00 | 7 430.00 | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 145 598.00 | 192 194.00 | | 145 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 894.00 | 128 489.00 | | 149 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 374.00 | 393 124.00 | | 394 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 438.00 | 170 258.00 | | 79 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 346.00 | 59 750.00 | | 58 346.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 825.00 | 758 394.00 | | 688 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 423.00 | 950 588.00 | | 834 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 381.00 | 712 261.00 | | 659 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 568.00 | | 1 522 568.00 | 1 522 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 568.00 | | 1 522 568.00 | 1 522 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | 918.00 | | 1 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 969.00 | 15 983.00 | | 20 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 341.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 341.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 264.00 | 5 231.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 616.00 | 1 875 755.00 | | 1 537 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 640.00 | 1 874 252.00 | | 1 578 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 024.00 | 1 503.00 | | -41 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 269.00 | 20 321.00 | | 20 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 352.00 | | 11 529.00 | 868 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 409.00 | | 11 470.00 | 763 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 135.00 | | 59.00 | 103 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 428.00 | 58 632.00 | | 646 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 620.00 | 58 632.00 | | 644 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 893.00 | 120 450.00 | 29 444.00 | 149 893.00 |
VI Groupe et associés | 394 374.00 | 394 374.00 | | 394 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 080.00 | 538 080.00 | | 538 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 333.00 | 552 333.00 | | 552 333.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 825.00 | 659 381.00 | 29 444.00 | 688 825.00 |