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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AP Constructions | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 239.00 | 121 156.00 | 5 083.00 | 126 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 253.00 | 350 667.00 | 178 586.00 | 529 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 057.00 | 551 153.00 | 285 904.00 | 837 057.00 |
BT Marchandises | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
BZ Autres créances | 554 204.00 | | 554 204.00 | 554 204.00 |
CF Disponibilités | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 037.00 | | 685 037.00 | 685 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 095.00 | 551 153.00 | 970 941.00 | 1 522 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 160 451.00 | 159 572.00 | | 160 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 664.00 | 65 879.00 | | 4 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 574.00 | 24 146.00 | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | 200 459.00 | 266 367.00 | | 200 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 595.00 | 160 300.00 | | 145 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 722.00 | 328 708.00 | | 393 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 357.00 | 152 278.00 | | 118 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 035.00 | 88 322.00 | | 106 035.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 482.00 | 736 381.00 | | 770 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 941.00 | 1 002 748.00 | | 970 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 722.00 | | | 393 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 626.00 | | 32 431.00 | 804 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 858.00 | | 32 156.00 | 700 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 960.00 | | 275.00 | 101 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 780.00 | 54 373.00 | | 496 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 972.00 | 54 373.00 | | 494 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 595.00 | 45 632.00 | 99 963.00 | 145 595.00 |
VI Groupe et associés | 393 722.00 | 393 722.00 | | 393 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
VP Divers | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 017.00 | | | 542 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 485.00 | 564 485.00 | | 564 485.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 482.00 | 670 519.00 | 99 963.00 | 770 482.00 |