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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AP Constructions | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 411.00 | 106 568.00 | 4 843.00 | 111 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 197.00 | 512 494.00 | 47 703.00 | 560 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 467.00 | 697 728.00 | 155 739.00 | 853 467.00 |
BT Marchandises | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
BZ Autres créances | 553 623.00 | | 553 623.00 | 553 623.00 |
CF Disponibilités | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 379.00 | | 639 379.00 | 639 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 846.00 | 697 728.00 | 795 119.00 | 1 492 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 54 863.00 | 126 971.00 | | 54 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 804.00 | -72 108.00 | | -72 804.00 |
DL TOTAL (I) | -1 172.00 | 71 633.00 | | -1 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 348.00 | 259 444.00 | | 241 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 002.00 | 393 012.00 | | 394 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 466.00 | 72 112.00 | | 59 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 474.00 | 62 398.00 | | 61 474.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 290.00 | 786 966.00 | | 796 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 119.00 | 858 599.00 | | 795 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 552.00 | 695 788.00 | | 603 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 514.00 | | 1 271 514.00 | 1 271 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 514.00 | | 1 271 514.00 | 1 271 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 488.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | 3 519.00 | | 1 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 396.00 | 18 302.00 | | 19 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 1 857.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 8 631.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 190.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 190.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | 8 441.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 779.00 | 1 297 906.00 | | 1 284 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 584.00 | 1 370 014.00 | | 1 357 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 804.00 | -72 108.00 | | -72 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 865.00 | 20 269.00 | | 15 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 564.00 | | 7 720.00 | 912 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 817.00 | 853 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 152.00 | 749 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 562.00 | | 7 720.00 | 807 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 057.00 | 25 488.00 | 66 817.00 | 739 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | 665.00 | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 248.00 | 25 488.00 | 66 152.00 | 737 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 178.00 | 48 440.00 | 192 739.00 | 241 178.00 |
VI Groupe et associés | 394 002.00 | 394 002.00 | | 394 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 830.00 | 550 830.00 | | 550 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 034.00 | 565 034.00 | | 565 034.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 290.00 | 603 552.00 | 192 739.00 | 796 290.00 |