| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AP Constructions | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 855.00 | 124 700.00 | 6 155.00 | 130 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 032.00 | 442 398.00 | 112 634.00 | 555 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 352.00 | 646 428.00 | 221 924.00 | 868 352.00 |
BT Marchandises | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
BZ Autres créances | 560 660.00 | | 560 660.00 | 560 660.00 |
CF Disponibilités | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 664.00 | | 728 664.00 | 728 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 016.00 | 646 428.00 | 950 588.00 | 1 597 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 166 492.00 | 165 116.00 | | 166 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | 1 377.00 | | 1 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 430.00 | 13 002.00 | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 192 194.00 | 196 264.00 | | 192 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 489.00 | 99 963.00 | | 128 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 124.00 | 393 124.00 | | 393 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 258.00 | 134 853.00 | | 170 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | 70 050.00 | | 59 750.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 394.00 | 704 763.00 | | 758 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 588.00 | 901 027.00 | | 950 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 261.00 | 651 064.00 | | 712 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 335.00 | | 1 860 335.00 | 1 860 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 335.00 | | 1 860 335.00 | 1 860 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 859.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | 2 957.00 | | 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 983.00 | 19 675.00 | | 15 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 572.00 | 24 250.00 | | 5 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572.00 | 24 250.00 | | 5 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 803.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 24 233.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 231.00 | 17.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 755.00 | 2 057 705.00 | | 1 875 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 252.00 | 2 056 328.00 | | 1 874 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | 1 377.00 | | 1 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 321.00 | 17 064.00 | | 20 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 555.00 | | 52 797.00 | 815 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 612.00 | | 52 797.00 | 710 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 569.00 | 48 859.00 | | 597 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 760.00 | 48 859.00 | | 595 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 883.00 | 56 750.00 | 46 133.00 | 102 883.00 |
VI Groupe et associés | 393 124.00 | 393 124.00 | | 393 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 446.00 | 543 446.00 | | 543 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 542.00 | 573 542.00 | | 573 542.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 394.00 | 712 261.00 | 46 133.00 | 758 394.00 |