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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 430.00 | 346 481.00 | 129 949.00 | 476 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 419.00 | 178 415.00 | 47 004.00 | 225 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 849.00 | 524 896.00 | 176 953.00 | 701 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 510.00 | | 352 510.00 | 352 510.00 |
BZ Autres créances | 6 627 530.00 | | 6 627 530.00 | 6 627 530.00 |
CF Disponibilités | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007 466.00 | | 7 007 466.00 | 7 007 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 315.00 | 524 896.00 | 7 184 419.00 | 7 709 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 7 500.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 933.00 | 876 763.00 | | 958 933.00 |
DK Provisions réglementées | 127 990.00 | 190 679.00 | | 127 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 410.00 | 1 075 831.00 | | 1 145 410.00 |
DP Provisions pour risques | 69 308.00 | 67 670.00 | | 69 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 308.00 | 67 670.00 | | 69 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 231.00 | 407 268.00 | | 458 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 632.00 | 446 611.00 | | 341 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 084.00 | 35 744.00 | | 3 084.00 |
EA Autres dettes | 5 166 754.00 | 2 751 327.00 | | 5 166 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 702.00 | 3 640 950.00 | | 5 969 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 419.00 | 4 784 451.00 | | 7 184 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 281.00 | 4 253 679.00 | 4 387 960.00 | 134 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 281.00 | 4 253 679.00 | 4 387 960.00 | 134 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 308.00 | |
GE Autres charges | | | 11 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 578.00 | 14 044.00 | | 12 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 267.00 | 76 733.00 | | 75 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 983.00 | 76 733.00 | | 70 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 455.00 | 410 537.00 | | 456 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 063.00 | 4 322 287.00 | | 4 583 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 130.00 | 3 445 523.00 | | 3 624 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 933.00 | 876 763.00 | | 958 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 767.00 | | 15 082.00 | 686 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 605.00 | | 3 825.00 | 472 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 162.00 | | 11 257.00 | 214 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 754.00 | 107 142.00 | | 417 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 077.00 | 93 404.00 | | 253 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 677.00 | 13 737.00 | | 164 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 679.00 | | 62 689.00 | 190 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 670.00 | 69 308.00 | 67 670.00 | 67 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 349.00 | 69 308.00 | 130 359.00 | 258 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 231.00 | 458 231.00 | | 458 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 582.00 | 205 582.00 | | 205 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166 754.00 | 5 166 754.00 | | 5 166 754.00 |
UX Autres créances clients | 352 510.00 | | | 352 510.00 |
VB T. V. A. | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VC Groupe et associés | 5 920 207.00 | | | 5 920 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 242.00 | | | 679 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 989 516.00 | 6 989 516.00 | | 6 989 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 702.00 | 5 969 702.00 | | 5 969 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 646.00 | | | 171 646.00 |
ST Autres comptes | 134 083.00 | | | 134 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 806 284.00 | | | 806 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
ZE Dividendes | 876 765.00 | | | 876 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397 317.00 | | | 1 397 317.00 |