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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 666.00 | 430 409.00 | 1 257.00 | 431 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 160.00 | 101 724.00 | 101 435.00 | 203 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 826.00 | 532 134.00 | 121 692.00 | 653 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 146.00 | 49 994.00 | 346 152.00 | 396 146.00 |
BZ Autres créances | 4 441 984.00 | | 4 441 984.00 | 4 441 984.00 |
CF Disponibilités | 271 718.00 | | 271 718.00 | 271 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 354.00 | 49 994.00 | 5 082 360.00 | 5 132 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 180.00 | 582 128.00 | 5 204 052.00 | 5 786 180.00 |
CU Autres participations | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 32.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 139.00 | 1 026 034.00 | | 659 139.00 |
DL TOTAL (I) | 722 639.00 | 1 089 548.00 | | 722 639.00 |
DP Provisions pour risques | 93 443.00 | 103 558.00 | | 93 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 443.00 | 103 558.00 | | 93 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 221.00 | 929 758.00 | | 909 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 798.00 | 368 768.00 | | 394 798.00 |
EA Autres dettes | 3 083 950.00 | 3 243 688.00 | | 3 083 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 969.00 | 4 542 247.00 | | 4 387 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 052.00 | 5 735 353.00 | | 5 204 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 356.00 | 5 659 628.00 | 5 830 984.00 | 171 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 356.00 | 5 659 628.00 | 5 830 984.00 | 171 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 797.00 | |
GE Autres charges | | | 50 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 3 621.00 | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 615.00 | 3 368.00 | | 35 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 655.00 | 253.00 | | -30 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 346.00 | 382 808.00 | | 225 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 998.00 | 5 995 616.00 | | 5 961 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 859.00 | 4 969 582.00 | | 5 302 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 139.00 | 1 026 034.00 | | 659 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 754.00 | 115 682.00 | | 740 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 611.00 | 653 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 090.00 | 431 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 521.00 | 203 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 082.00 | 20 674.00 | | 457 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 672.00 | 95 008.00 | | 264 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 745.00 | 69 970.00 | 169 582.00 | 631 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 405.00 | 20 095.00 | 46 090.00 | 456 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 340.00 | 49 875.00 | 123 491.00 | 175 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 558.00 | 38 797.00 | 48 911.00 | 103 558.00 |
6T Sur comptes clients | 37 578.00 | 36 656.00 | 24 240.00 | 37 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 578.00 | 36 656.00 | 24 240.00 | 37 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 136.00 | 75 453.00 | 73 152.00 | 141 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 453.00 | 73 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 221.00 | 909 221.00 | | 909 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 873.00 | 236 873.00 | | 236 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083 950.00 | 3 083 950.00 | | 3 083 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 346 152.00 | 346 152.00 | | 346 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VB T. V. A. | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
VC Groupe et associés | 407 517.00 | 407 517.00 | | 407 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
VP Divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811 709.00 | 3 811 709.00 | | 3 811 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 636.00 | 4 860 636.00 | | 4 860 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 969.00 | 4 387 969.00 | | 4 387 969.00 |