| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 419.00 | 426 751.00 | 20 669.00 | 447 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 911.00 | 103 652.00 | 77 259.00 | 180 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 330.00 | 530 403.00 | 116 927.00 | 647 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 804.00 | | 688 804.00 | 688 804.00 |
BZ Autres créances | 6 609 609.00 | | 6 609 609.00 | 6 609 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 783.00 | | 144 783.00 | 144 783.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 451 422.00 | | 7 451 422.00 | 7 451 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 752.00 | 530 403.00 | 7 568 349.00 | 8 098 752.00 |
CU Autres participations | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 635.00 | 1 617.00 | | 1 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 523.00 | 1 283 768.00 | | 1 593 523.00 |
DK Provisions réglementées | 2 612.00 | 65 301.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 253.00 | 1 414 169.00 | | 1 661 253.00 |
DP Provisions pour risques | 110 810.00 | 84 414.00 | | 110 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 810.00 | 84 414.00 | | 110 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 095.00 | 464 135.00 | | 565 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 054.00 | 447 933.00 | | 506 054.00 |
EA Autres dettes | 4 725 138.00 | 4 714 648.00 | | 4 725 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 286.00 | 5 626 716.00 | | 5 796 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 349.00 | 7 125 299.00 | | 7 568 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 361.00 | 5 751 308.00 | 5 913 669.00 | 162 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 361.00 | 5 751 308.00 | 5 913 669.00 | 162 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 810.00 | |
GE Autres charges | | | 46 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 205 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 580.00 | 13 895.00 | | 83 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 269.00 | 76 584.00 | | 146 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 952.00 | 5 030.00 | | 26 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 952.00 | 5 030.00 | | 26 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 317.00 | 71 554.00 | | 119 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 946.00 | 596 661.00 | | 730 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 830.00 | 5 209 442.00 | | 6 185 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 307.00 | 3 925 674.00 | | 4 592 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 523.00 | 1 283 768.00 | | 1 593 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 400.00 | | 131 649.00 | 703 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 719.00 | 647 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 924.00 | 447 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 795.00 | 180 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 276.00 | | 44 067.00 | 473 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 124.00 | | 68 581.00 | 230 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 776.00 | 106 268.00 | 171 642.00 | 595 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 549.00 | 92 926.00 | 69 724.00 | 403 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 228.00 | 13 342.00 | 101 918.00 | 192 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 301.00 | | 62 689.00 | 65 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 414.00 | 110 810.00 | 84 414.00 | 84 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 715.00 | 110 810.00 | 147 103.00 | 149 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 095.00 | 565 095.00 | | 565 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 208.00 | 178 208.00 | | 178 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 330.00 | 210 330.00 | | 210 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 659.00 | 108 659.00 | | 108 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725 138.00 | 4 725 138.00 | | 4 725 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 688 804.00 | 688 804.00 | | 688 804.00 |
VB T. V. A. | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VC Groupe et associés | 4 644 861.00 | 4 644 861.00 | | 4 644 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898 325.00 | 1 898 325.00 | | 1 898 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 756.00 | 7 306 756.00 | | 7 306 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 286.00 | 5 796 286.00 | | 5 796 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |