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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 082.00 | 456 405.00 | 677.00 | 457 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 672.00 | 175 340.00 | 89 332.00 | 264 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 754.00 | 631 745.00 | 109 008.00 | 740 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 318.00 | 37 578.00 | 387 740.00 | 425 318.00 |
BZ Autres créances | 5 173 548.00 | | 5 173 548.00 | 5 173 548.00 |
CF Disponibilités | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 922.00 | 37 578.00 | 5 626 344.00 | 5 663 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 676.00 | 669 324.00 | 5 735 352.00 | 6 404 676.00 |
CU Autres participations | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 034.00 | 1 227 543.00 | | 1 026 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 548.00 | 1 291 047.00 | | 1 089 548.00 |
DP Provisions pour risques | 103 558.00 | 118 456.00 | | 103 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 558.00 | 118 456.00 | | 103 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 758.00 | 618 125.00 | | 929 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 768.00 | 351 280.00 | | 368 768.00 |
EA Autres dettes | 3 243 687.00 | 4 410 579.00 | | 3 243 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 246.00 | 5 379 984.00 | | 4 542 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 352.00 | 6 789 487.00 | | 5 735 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 791.00 | 5 768 770.00 | 5 927 561.00 | 158 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 791.00 | 5 768 770.00 | 5 927 561.00 | 158 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 045.00 | |
GE Autres charges | | | 29 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 2 612.00 | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 2 612.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 808.00 | 520 730.00 | | 382 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 616.00 | 6 431 554.00 | | 5 995 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 582.00 | 5 204 011.00 | | 4 969 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 034.00 | 1 227 543.00 | | 1 026 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 746.00 | | 41 237.00 | 709 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 740 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 230.00 | 264 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 082.00 | | | 457 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 665.00 | | 41 237.00 | 233 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 728.00 | 52 880.00 | 6 862.00 | 585 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 739.00 | 6 666.00 | | 449 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 989.00 | 46 214.00 | 6 862.00 | 135 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 456.00 | 36 045.00 | 50 942.00 | 118 456.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 118 456.00 | 73 623.00 | 50 942.00 | 118 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 623.00 | 50 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 758.00 | 929 758.00 | | 929 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 691.00 | 206 691.00 | | 206 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 687.00 | 3 243 687.00 | | 3 243 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 387 740.00 | 387 740.00 | | 387 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VB T. V. A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 949 816.00 | 2 949 816.00 | | 2 949 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |
VP Divers | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091 926.00 | 2 091 926.00 | | 2 091 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586 424.00 | 5 586 424.00 | | 5 586 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 444.00 | 4 520 444.00 | | 4 520 444.00 |