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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 276.00 | 403 549.00 | 69 727.00 | 473 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 124.00 | 192 228.00 | 37 896.00 | 230 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 400.00 | 595 776.00 | 107 624.00 | 703 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 204.00 | | 336 204.00 | 336 204.00 |
BZ Autres créances | 6 656 121.00 | | 6 656 121.00 | 6 656 121.00 |
CF Disponibilités | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 017 676.00 | | 7 017 676.00 | 7 017 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 076.00 | 595 776.00 | 7 125 299.00 | 7 721 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 762.00 | | 5 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 617.00 | 2.00 | | 1 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 768.00 | 958 933.00 | | 1 283 768.00 |
DK Provisions réglementées | 65 301.00 | 127 990.00 | | 65 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 169.00 | 1 145 410.00 | | 1 414 169.00 |
DP Provisions pour risques | 84 414.00 | 69 308.00 | | 84 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 414.00 | 69 308.00 | | 84 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 135.00 | 458 231.00 | | 464 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 933.00 | 341 632.00 | | 447 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 084.00 | | |
EA Autres dettes | 4 714 648.00 | 5 166 754.00 | | 4 714 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 716.00 | 5 969 702.00 | | 5 626 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 299.00 | 7 184 419.00 | | 7 125 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 834.00 | 4 889 283.00 | 5 018 118.00 | 128 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 834.00 | 4 889 283.00 | 5 018 118.00 | 128 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 414.00 | |
GE Autres charges | | | 14 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 895.00 | 12 578.00 | | 13 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 584.00 | 75 267.00 | | 76 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 4 284.00 | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 4 284.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 554.00 | 70 983.00 | | 71 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 661.00 | 456 455.00 | | 596 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 442.00 | 4 583 063.00 | | 5 209 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 674.00 | 3 624 130.00 | | 3 925 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 768.00 | 958 933.00 | | 1 283 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 849.00 | 12 205.00 | -10 654.00 | 701 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 430.00 | 7 145.00 | -10 299.00 | 476 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 419.00 | 5 060.00 | -355.00 | 225 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 896.00 | 81 535.00 | 10 654.00 | 524 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 481.00 | 67 367.00 | 10 299.00 | 346 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 415.00 | 14 168.00 | 355.00 | 178 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 990.00 | | 62 689.00 | 127 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 308.00 | 84 414.00 | 69 308.00 | 69 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 299.00 | 84 414.00 | 131 997.00 | 197 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 414.00 | 69 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 135.00 | 464 135.00 | | 464 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 384.00 | 151 384.00 | | 151 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 228.00 | 216 228.00 | | 216 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714 648.00 | 4 714 648.00 | | 4 714 648.00 |
UX Autres créances clients | 336 204.00 | | | 336 204.00 |
VB T. V. A. | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
VC Groupe et associés | 4 259 069.00 | | | 4 259 069.00 |
VP Divers | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358 761.00 | | | 2 358 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 014.00 | 7 002 014.00 | | 7 002 014.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 716.00 | 5 626 716.00 | | 5 626 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 985.00 | | | 144 985.00 |
ST Autres comptes | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 784.00 | | | 130 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 869 283.00 | | | 869 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
ZE Dividendes | 952 320.00 | | | 952 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 980.00 | | | 1 455 980.00 |