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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 082.00 | 449 739.00 | 7 343.00 | 457 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 665.00 | 135 989.00 | 97 676.00 | 233 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 746.00 | 585 728.00 | 124 019.00 | 709 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 097.00 | | 534 097.00 | 534 097.00 |
BZ Autres créances | 5 929 381.00 | | 5 929 381.00 | 5 929 381.00 |
CF Disponibilités | 189 875.00 | | 189 875.00 | 189 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 665 468.00 | | 6 665 468.00 | 6 665 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 214.00 | 585 728.00 | 6 789 487.00 | 7 375 214.00 |
CU Autres participations | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 1 635.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 543.00 | 1 593 523.00 | | 1 227 543.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 291 047.00 | 1 661 253.00 | | 1 291 047.00 |
DP Provisions pour risques | 118 456.00 | 110 810.00 | | 118 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 456.00 | 110 810.00 | | 118 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 125.00 | 565 095.00 | | 618 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 280.00 | 506 054.00 | | 351 280.00 |
EA Autres dettes | 4 410 579.00 | 4 725 138.00 | | 4 410 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379 984.00 | 5 796 286.00 | | 5 379 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 487.00 | 7 568 349.00 | | 6 789 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 083.00 | 6 117 099.00 | 6 316 183.00 | 199 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 083.00 | 6 117 099.00 | 6 316 183.00 | 199 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 425 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 392.00 | |
GE Autres charges | | | 19 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 580.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 612.00 | 62 689.00 | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | 146 269.00 | | 2 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | 119 317.00 | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 730.00 | 730 946.00 | | 520 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 554.00 | 6 185 830.00 | | 6 431 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 011.00 | 4 592 307.00 | | 5 204 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 543.00 | 1 593 523.00 | | 1 227 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647.00 | | 62.00 | 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447.00 | | 9.00 | 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | | 52.00 | 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 403.00 | 55 325.00 | | 530 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 751.00 | 22 989.00 | | 426 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 652.00 | 32 337.00 | | 103 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 810.00 | 87 392.00 | 79 747.00 | 110 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 422.00 | 87 392.00 | 82 359.00 | 113 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 392.00 | 79 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 125.00 | 618 125.00 | | 618 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 542.00 | 159 542.00 | | 159 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 168.00 | 179 168.00 | | 179 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410 579.00 | 3 681 043.00 | 729 536.00 | 4 410 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 534 097.00 | 534 097.00 | | 534 097.00 |
VB T. V. A. | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VC Groupe et associés | 4 429 492.00 | 4 429 492.00 | | 4 429 492.00 |
VP Divers | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 906.00 | 714 370.00 | 729 536.00 | 1 443 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475 710.00 | 5 746 057.00 | 729 653.00 | 6 475 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379 984.00 | 4 650 448.00 | 729 536.00 | 5 379 984.00 |