| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 450.00 | 191 281.00 | 7 169.00 | 198 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 736.00 | 362 135.00 | 49 601.00 | 411 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 192.00 | | 113 192.00 | 113 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 102.00 | 558 802.00 | 225 299.00 | 784 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 166 087.00 | | 166 087.00 | 166 087.00 |
CF Disponibilités | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 239.00 | | 226 239.00 | 226 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 341.00 | 558 802.00 | 451 538.00 | 1 010 341.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
DH Report à nouveau | 4 823.00 | -64 060.00 | | 4 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 084.00 | 68 883.00 | | -132 084.00 |
DL TOTAL (I) | 44 741.00 | 176 825.00 | | 44 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 465.00 | 71 917.00 | | 139 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 262.00 | 96 897.00 | | 105 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 296.00 | 91 017.00 | | 78 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 391.00 | 61 650.00 | | 63 391.00 |
EA Autres dettes | 20 383.00 | 57 571.00 | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 797.00 | 379 051.00 | | 406 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 538.00 | 555 876.00 | | 451 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 797.00 | 379 051.00 | | 406 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 657.00 | 71 489.00 | | 138 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FG Production vendue services | 1 024 602.00 | | 1 024 602.00 | 1 024 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 422.00 | | 1 026 422.00 | 1 026 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 46 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 444.00 | 19 737.00 | | 21 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 589.00 | 1 310.00 | | 1 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 095.00 | 49 717.00 | | 45 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 6 530.00 | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | 6 530.00 | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 2 032.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 2 032.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | 4 498.00 | | 2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 225.00 | -3 778.00 | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 921.00 | 1 291 233.00 | | 1 060 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 005.00 | 1 222 349.00 | | 1 193 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 084.00 | 68 883.00 | | -132 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 102.00 | | | 784 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 186.00 | | | 610 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 719.00 | | | 164 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 152.00 | 15 650.00 | | 543 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 29.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 796.00 | 15 621.00 | | 537 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VC Groupe et associés | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 465.00 | 139 465.00 | | 139 465.00 |
VI Groupe et associés | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 243.00 | 175 051.00 | 113 192.00 | 288 243.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 797.00 | 406 797.00 | | 406 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 093.00 | 13 164.00 | | 16 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 958.00 | 6 372.00 | | 7 958.00 |
ST Autres comptes | 153 202.00 | 171 489.00 | | 153 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 396.00 | 94 662.00 | | 94 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 37 417.00 | 42 324.00 | | 37 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 399.00 | 26 400.00 | | 42 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 154.00 | 5 182.00 | | 5 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 247.00 | 18 346.00 | | 21 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 906.00 | 136 169.00 | | 110 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 048.00 | 111 341.00 | | 94 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 371.00 | 341 247.00 | | 335 371.00 |