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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
BZ Autres créances | 400 839.00 | | 400 839.00 | 400 839.00 |
CF Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 895.00 | | 402 895.00 | 402 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 593.00 | | 454 593.00 | 454 593.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DH Report à nouveau | -21 283.00 | | | -21 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 220.00 | | | -7 220.00 |
DL TOTAL (I) | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 956.00 | | | 308 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 094.00 | | | 311 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 593.00 | | | 454 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 094.00 | | | 311 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 220.00 | | | -7 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 615.00 | | 83.00 | 51 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 615.00 | | 83.00 | 51 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VC Groupe et associés | 400 089.00 | 400 089.00 | | 400 089.00 |
VI Groupe et associés | 308 956.00 | 308 956.00 | | 308 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 839.00 | 400 839.00 | | 400 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 094.00 | 311 094.00 | | 311 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
ST Autres comptes | 494.00 | | | 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 900.00 | | | 5 900.00 |