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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 377 295.00 | | 377 295.00 | 377 295.00 |
CF Disponibilités | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 084.00 | | 414 084.00 | 414 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 699.00 | | 465 699.00 | 465 699.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DH Report à nouveau | -29 309.00 | | | -29 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 680.00 | | | 313 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 980.00 | | | 314 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 699.00 | | | 465 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 980.00 | | | 314 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 571.00 | | 44.00 | 62 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 51 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 571.00 | | 44.00 | 51 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 395.00 | 1 856.00 | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 395.00 | 1 856.00 | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 375 045.00 | 375 045.00 | | 375 045.00 |
VI Groupe et associés | 313 680.00 | 313 680.00 | | 313 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 775.00 | 377 775.00 | | 377 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 980.00 | 314 980.00 | | 314 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 838.00 | | | 11 838.00 |