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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 365.00 | 2 157.00 | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 478.00 | 1 096.00 | 7 381.00 | 8 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 571.00 | 1 462.00 | 61 109.00 | 62 571.00 |
BZ Autres créances | 388 781.00 | | 388 781.00 | 388 781.00 |
CF Disponibilités | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 178.00 | | 433 178.00 | 433 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 749.00 | 1 462.00 | 494 288.00 | 495 749.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DH Report à nouveau | -30 896.00 | | | -30 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 876.00 | | | 338 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 595.00 | | | 351 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 288.00 | | | 494 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 595.00 | | | 351 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 327.00 | | 11 044.00 | 71 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 62 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | 11 000.00 | 19 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 527.00 | | 44.00 | 51 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | 1 461.00 | 19 800.00 | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | 1 461.00 | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VC Groupe et associés | 374 200.00 | 374 200.00 | | 374 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 338 876.00 | 338 876.00 | | 338 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 781.00 | 388 781.00 | | 388 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 595.00 | 351 595.00 | | 351 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
ST Autres comptes | 783.00 | | | 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |