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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 327.00 | 19 800.00 | 51 527.00 | 71 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 320 541.00 | 35 965.00 | 284 576.00 | 320 541.00 |
CF Disponibilités | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 261.00 | 35 965.00 | 462 295.00 | 498 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 588.00 | 55 765.00 | 513 822.00 | 569 588.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
DH Report à nouveau | -127 261.00 | 4 823.00 | | -127 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 973.00 | -132 084.00 | | 66 973.00 |
DL TOTAL (I) | 111 715.00 | 44 741.00 | | 111 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 785.00 | 105 262.00 | | 395 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 78 296.00 | | 3 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | 63 391.00 | | 3 086.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 20 383.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 108.00 | 406 797.00 | | 402 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 822.00 | 451 538.00 | | 513 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 108.00 | 406 797.00 | | 402 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 657.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 99.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 965.00 | |
GE Autres charges | | | 11 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 497.00 | 21 444.00 | | 15 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 676.00 | 1 589.00 | | 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 45 095.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 190.00 | 3 011.00 | | 9 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 190.00 | 3 011.00 | | 209 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 224.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 254.00 | 224.00 | | 62 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 936.00 | 2 787.00 | | 146 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 735.00 | 1 060 921.00 | | 241 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 761.00 | 1 193 005.00 | | 174 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 973.00 | -132 084.00 | | 66 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 102.00 | | 1 145.00 | 784 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 337.00 | 51 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 920.00 | 71 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 197.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 386.00 | 19 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 186.00 | | | 610 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 719.00 | | 1 145.00 | 164 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 802.00 | | 539 002.00 | 558 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 416.00 | | 533 616.00 | 553 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 268 614.00 | | | 268 614.00 |
VI Groupe et associés | 395 785.00 | 395 785.00 | | 395 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 541.00 | 320 541.00 | | 320 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 108.00 | 402 108.00 | | 402 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 16 093.00 | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 691.00 | 7 958.00 | | 14 691.00 |
ST Autres comptes | 24 157.00 | 153 202.00 | | 24 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 94 396.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 37 417.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 42 399.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | 5 154.00 | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 432.00 | 21 247.00 | | 4 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 579.00 | 110 906.00 | | 40 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 141.00 | 94 048.00 | | 6 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 848.00 | 335 371.00 | | 38 848.00 |