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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 327.00 | 19 800.00 | 51 527.00 | 71 327.00 |
BZ Autres créances | 385 913.00 | | 385 913.00 | 385 913.00 |
CF Disponibilités | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 097.00 | | 428 097.00 | 428 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 424.00 | 19 800.00 | 479 624.00 | 499 424.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
DH Report à nouveau | -60 288.00 | -127 261.00 | | -60 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 392.00 | 66 973.00 | | 29 392.00 |
DL TOTAL (I) | 141 107.00 | 111 715.00 | | 141 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 918.00 | 395 785.00 | | 334 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 3 205.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889.00 | 3 086.00 | | 1 889.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 517.00 | 402 108.00 | | 338 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 624.00 | 513 822.00 | | 479 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 517.00 | 402 108.00 | | 338 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 497.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 676.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | 9 190.00 | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 209 190.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 1 673.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 62 254.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | 146 936.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 232.00 | 241 735.00 | | 38 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840.00 | 174 761.00 | | 8 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 392.00 | 66 973.00 | | 29 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 367 831.00 | | | 367 831.00 |
VI Groupe et associés | 334 918.00 | 334 918.00 | | 334 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 913.00 | 385 913.00 | | 385 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 517.00 | 338 517.00 | | 338 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 730.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 040.00 | 14 691.00 | | 6 040.00 |
ST Autres comptes | 2 577.00 | 24 157.00 | | 2 577.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 702.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 4 432.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 141.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 617.00 | 38 848.00 | | 8 617.00 |