| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 935.00 | 40 343.00 | 13 593.00 | 53 935.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 404.00 | 387 688.00 | 104 717.00 | 492 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 160.00 | 603 097.00 | 478 064.00 | 1 081 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 583.00 | | 214 583.00 | 214 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 517.00 | 1 031 127.00 | 822 390.00 | 1 853 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BT Marchandises | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 556.00 | | 740 556.00 | 740 556.00 |
BZ Autres créances | 295 412.00 | | 295 412.00 | 295 412.00 |
CF Disponibilités | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 464.00 | | 229 464.00 | 229 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 077.00 | | 1 469 077.00 | 1 469 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 594.00 | 1 031 127.00 | 2 291 467.00 | 3 322 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -120 933.00 | -132 447.00 | | -120 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 623.00 | 11 514.00 | | 6 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 306.00 | 13 261.00 | | 11 306.00 |
DL TOTAL (I) | 914 450.00 | 909 782.00 | | 914 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 958.00 | 212 993.00 | | 137 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 978.00 | 152 724.00 | | 413 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178.00 | 4 000.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 930.00 | 391 670.00 | | 362 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 093.00 | 335 757.00 | | 352 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 103 478.00 | 39 618.00 | | 103 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 017.00 | 1 136 762.00 | | 1 377 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 467.00 | 2 046 544.00 | | 2 291 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 122.00 | | 3 708 122.00 | 3 708 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 122.00 | | 3 708 122.00 | 3 708 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955.00 | 3 405.00 | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 6 030.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 455.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | 4 574.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 475.00 | -37 296.00 | | -37 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 923.00 | 4 290 615.00 | | 4 370 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 299.00 | 4 279 101.00 | | 4 364 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 623.00 | 11 514.00 | | 6 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 821.00 | | 183 630.00 | 1 681 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 934.00 | 214 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 934.00 | 1 853 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 469.00 | | 13 900.00 | 51 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 835.00 | | 169 730.00 | 1 403 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 518.00 | | | 226 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 339.00 | 139 788.00 | | 891 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 726.00 | 617.00 | | 39 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 613.00 | 139 172.00 | | 851 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 978.00 | 413 978.00 | | 413 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 930.00 | 362 930.00 | | 362 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 677.00 | 148 677.00 | | 148 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 583.00 | | | 214 583.00 |
UX Autres créances clients | 740 556.00 | | | 740 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 958.00 | 78 193.00 | 59 765.00 | 137 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VP Divers | 157 369.00 | | | 157 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 464.00 | | | 229 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 015.00 | 1 265 432.00 | 214 583.00 | 1 480 015.00 |
VW T.V.A. | 94 791.00 | 94 791.00 | | 94 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 838.00 | 1 313 073.00 | 59 765.00 | 1 372 838.00 |