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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 706.00 | 428 675.00 | 28 031.00 | 456 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 471.00 | 1 023 458.00 | 1 309 013.00 | 2 332 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 564.00 | 1 506 068.00 | 1 348 496.00 | 2 854 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 731.00 | 9 211.00 | 768 520.00 | 777 731.00 |
BZ Autres créances | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
CF Disponibilités | 501 455.00 | | 501 455.00 | 501 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 032.00 | 9 211.00 | 1 492 821.00 | 1 502 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 596.00 | 1 515 279.00 | 2 841 316.00 | 4 356 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 005.00 | 1 000 005.00 | | 900 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -17 254.00 | -107 548.00 | | -17 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | -9 707.00 | | 3 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 456.00 | 7 406.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 909 628.00 | 907 605.00 | | 909 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 190.00 | 344 847.00 | | 921 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 701.00 | 99 114.00 | | 138 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 321.00 | 433 091.00 | | 491 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 551.00 | 388 692.00 | | 356 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 528.00 | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 688.00 | 1 281 491.00 | | 1 931 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 316.00 | 2 189 096.00 | | 2 841 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 542 450.00 | | 4 542 450.00 | 4 542 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 450.00 | | 4 542 450.00 | 4 542 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 211.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 987.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 987.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 963.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 994.00 | 4 857 142.00 | | 4 911 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 022.00 | 4 866 849.00 | | 4 908 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973.00 | -9 707.00 | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 848.00 | | 1 500 642.00 | 2 122 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768 927.00 | | 2 854 564.00 | 768 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 927.00 | | 2 789 177.00 | 768 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 461.00 | | 1 500 642.00 | 2 057 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 107.00 | 204 130.00 | 70 169.00 | 1 372 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 658.00 | 4 277.00 | | 49 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 449.00 | 199 853.00 | 70 169.00 | 1 322 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 190.00 | 921 190.00 | | 921 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 321.00 | 491 321.00 | | 491 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 766 829.00 | 766 829.00 | | 766 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VB T. V. A. | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
VP Divers | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 380.00 | 982 380.00 | | 982 380.00 |
VW T.V.A. | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 988.00 | 1 792 988.00 | | 1 792 988.00 |