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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 706.00 | 442 764.00 | 13 942.00 | 456 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 117.00 | 1 245 352.00 | 1 195 765.00 | 2 441 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 065.00 | 1 742 051.00 | 1 222 014.00 | 2 964 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 759.00 | 9 211.00 | 113 548.00 | 122 759.00 |
BZ Autres créances | 336 509.00 | | 336 509.00 | 336 509.00 |
CF Disponibilités | 1 367 897.00 | | 1 367 897.00 | 1 367 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 802.00 | | 295 802.00 | 295 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 288.00 | 9 211.00 | 2 131 077.00 | 2 140 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 353.00 | 1 751 262.00 | 3 353 090.00 | 5 104 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 009.00 | 900 005.00 | | 1 800 009.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -13 282.00 | -17 254.00 | | -13 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 269.00 | 3 973.00 | | -493 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 501.00 | 5 456.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 408.00 | 909 628.00 | | 1 314 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579.00 | 921 190.00 | | 13 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 893.00 | 138 701.00 | | 117 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 464.00 | 491 321.00 | | 643 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 528.00 | 356 551.00 | | 159 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 213.00 | 23 286.00 | | 3 213.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 640.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 682.00 | 1 931 688.00 | | 2 038 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 090.00 | 2 841 316.00 | | 3 353 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 876.00 | | 1 789 876.00 | 1 789 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 876.00 | | 1 789 876.00 | 1 789 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955.00 | 1 950.00 | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 1 950.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | 1 681.00 | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 192.00 | 4 911 994.00 | | 2 672 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 461.00 | 4 908 022.00 | | 3 165 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 269.00 | 3 973.00 | | -493 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 564.00 | | 128 249.00 | 2 854 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 748.00 | | 2 964 065.00 | 18 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | | 2 897 823.00 | 18 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 177.00 | | 127 394.00 | 2 789 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 855.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 068.00 | 235 983.00 | | 1 506 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 133.00 | 235 983.00 | | 1 452 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 464.00 | 643 464.00 | | 643 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VB T. V. A. | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VP Divers | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 802.00 | 295 802.00 | | 295 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 943.00 | 755 943.00 | | 755 943.00 |
VW T.V.A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 789.00 | 1 920 789.00 | | 1 920 789.00 |