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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 448.00 | 451 540.00 | 5 908.00 | 457 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 651.00 | 1 422 193.00 | 1 121 458.00 | 2 543 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 232.00 | 1 927 668.00 | 1 153 563.00 | 3 081 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 809.00 | 9 211.00 | 531 598.00 | 540 809.00 |
BZ Autres créances | 1 366 099.00 | | 1 366 099.00 | 1 366 099.00 |
CF Disponibilités | 241 995.00 | | 241 995.00 | 241 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 674.00 | | 342 674.00 | 342 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 259.00 | 9 211.00 | 2 495 048.00 | 2 504 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 491.00 | 1 936 880.00 | 3 648 611.00 | 5 585 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 893 470.00 | 1 800 009.00 | | 1 893 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -13 282.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 458.00 | -493 269.00 | | -439 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 551.00 | 3 501.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 008.00 | 1 314 408.00 | | 1 473 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 742.00 | 117 893.00 | | 114 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 017.00 | 643 464.00 | | 666 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 954.00 | 159 528.00 | | 249 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 523.00 | 3 213.00 | | 43 523.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 1 005.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 603.00 | 2 038 682.00 | | 2 175 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 611.00 | 3 353 090.00 | | 3 648 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 191.00 | | 2 919 191.00 | 2 919 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 191.00 | | 2 919 191.00 | 2 919 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 628.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 713.00 | 1 955.00 | | 2 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | 1 955.00 | | 2 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | 1 955.00 | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -554.00 | -457.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 403.00 | 2 672 192.00 | | 3 352 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 860.00 | 3 165 461.00 | | 3 791 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 458.00 | -493 269.00 | | -439 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 065.00 | | 128 520.00 | 2 964 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 353.00 | 3 081 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 353.00 | 3 014 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 823.00 | | 128 145.00 | 2 897 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 375.00 | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 051.00 | 194 950.00 | 9 333.00 | 1 742 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 116.00 | 194 950.00 | 9 333.00 | 1 688 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 211.00 | 921.00 | 1.00 | 9 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 017.00 | 666 017.00 | | 666 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 526 682.00 | 526 682.00 | | 526 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VB T. V. A. | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 547.00 | 1 185 547.00 | | 1 185 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VP Divers | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 674.00 | 342 674.00 | | 342 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 831.00 | 2 250 831.00 | | 2 250 831.00 |
VW T.V.A. | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 861.00 | 2 060 861.00 | | 2 060 861.00 |