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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 935.00 | 49 658.00 | 4 277.00 | 53 935.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 694.00 | 472 961.00 | 52 734.00 | 525 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 367.00 | 849 488.00 | 667 879.00 | 1 517 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 848.00 | 1 372 107.00 | 750 742.00 | 2 122 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 723.00 | | 941 723.00 | 941 723.00 |
BZ Autres créances | 208 679.00 | | 208 679.00 | 208 679.00 |
CF Disponibilités | 241 687.00 | | 241 687.00 | 241 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 354.00 | | 1 438 354.00 | 1 438 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 202.00 | 1 372 107.00 | 2 189 096.00 | 3 561 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -107 548.00 | -114 310.00 | | -107 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 707.00 | 6 762.00 | | -9 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 406.00 | 9 356.00 | | 7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 907 605.00 | 919 262.00 | | 907 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 847.00 | 133 855.00 | | 344 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 114.00 | 4 480.00 | | 99 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 091.00 | 323 947.00 | | 433 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 692.00 | 403 468.00 | | 388 692.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 14 377.00 | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 491.00 | 940 313.00 | | 1 281 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 096.00 | 1 859 575.00 | | 2 189 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 731 200.00 | | 4 731 200.00 | 4 731 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 200.00 | | 4 731 200.00 | 4 731 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 6 006.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 206.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | 6 006.00 | | 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | -41 560.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 142.00 | 5 106 627.00 | | 4 857 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 849.00 | 5 099 866.00 | | 4 866 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 707.00 | 6 762.00 | | -9 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 821.00 | | 183 630.00 | 1 681 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 934.00 | 214 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 934.00 | 1 853 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 469.00 | | 13 900.00 | 51 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 835.00 | | 169 730.00 | 1 403 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 518.00 | | | 226 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 339.00 | 139 788.00 | | 891 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 726.00 | 617.00 | | 39 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 613.00 | 139 172.00 | | 851 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 847.00 | 344 847.00 | | 344 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 091.00 | 433 091.00 | | 433 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 228.00 | 144 228.00 | | 144 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 941 723.00 | 941 723.00 | | 941 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VP Divers | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 389.00 | 1 173 389.00 | | 1 173 389.00 |
VW T.V.A. | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 377.00 | 1 182 377.00 | | 1 182 377.00 |