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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 935.00 | 45 025.00 | 8 911.00 | 53 935.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 303.00 | 432 500.00 | 80 803.00 | 513 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 028.00 | 718 578.00 | 600 450.00 | 1 319 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 552.00 | 1 196 102.00 | 715 450.00 | 1 911 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BT Marchandises | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 915.00 | | 582 915.00 | 582 915.00 |
BZ Autres créances | 279 354.00 | | 279 354.00 | 279 354.00 |
CF Disponibilités | 222 461.00 | | 222 461.00 | 222 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 126.00 | | 1 144 126.00 | 1 144 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 678.00 | 1 196 102.00 | 1 859 575.00 | 3 055 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 005.00 | 1 000 005.00 | | 1 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -114 310.00 | -120 933.00 | | -114 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762.00 | 6 623.00 | | 6 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 356.00 | 11 306.00 | | 9 356.00 |
DL TOTAL (I) | 919 262.00 | 914 450.00 | | 919 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 186.00 | 137 958.00 | | 60 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 855.00 | 413 978.00 | | 133 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | 4 178.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 947.00 | 362 930.00 | | 323 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 468.00 | 352 093.00 | | 403 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 14 377.00 | 103 478.00 | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 313.00 | 1 377 017.00 | | 940 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 575.00 | 2 291 467.00 | | 1 859 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 456 983.00 | | 4 456 983.00 | 4 456 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 983.00 | | 4 456 983.00 | 4 456 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 976.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 1 955.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 006.00 | 1 955.00 | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 006.00 | 1 749.00 | | 6 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 560.00 | -37 475.00 | | -41 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 627.00 | 4 370 923.00 | | 5 106 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 866.00 | 4 364 299.00 | | 5 099 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 762.00 | 6 623.00 | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 517.00 | | 277 719.00 | 1 853 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 284.00 | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 684.00 | 1 911 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 1 846 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 565.00 | | 275 000.00 | 1 573 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 583.00 | | 2 719.00 | 214 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 127.00 | 164 976.00 | | 1 031 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 343.00 | 4 682.00 | | 40 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 784.00 | 160 293.00 | | 990 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 947.00 | 323 947.00 | | 323 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 993.00 | 185 993.00 | | 185 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 582 915.00 | | | 582 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
VP Divers | 171 371.00 | | | 171 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 548.00 | 875 548.00 | | 875 548.00 |
VW T.V.A. | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 834.00 | 935 834.00 | | 935 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |