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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 410 193.00 | 2 446 568.00 | 963 625.00 | 3 410 193.00 |
AN Terrains | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
AP Constructions | 658 424.00 | 117 057.00 | 541 367.00 | 658 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 560.00 | 719 162.00 | 211 398.00 | 930 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 627.00 | 663 277.00 | 667 350.00 | 1 330 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 636.00 | 3 992 960.00 | 2 745 675.00 | 6 738 636.00 |
BT Marchandises | 539 269.00 | | 539 269.00 | 539 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 769.00 | 8 469.00 | 263 300.00 | 271 769.00 |
BZ Autres créances | 391 228.00 | 50 000.00 | 341 228.00 | 391 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346 513.00 | | 1 346 513.00 | 1 346 513.00 |
CF Disponibilités | 3 467 440.00 | | 3 467 440.00 | 3 467 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125 273.00 | 58 469.00 | 6 066 804.00 | 6 125 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 863 909.00 | 4 051 429.00 | 8 812 480.00 | 12 863 909.00 |
CU Autres participations | 90 941.00 | 22 550.00 | 68 391.00 | 90 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 673.00 | 1 158 110.00 | | 1 154 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 005.00 | 162 563.00 | | 531 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 678.00 | 1 650 673.00 | | 2 015 678.00 |
DP Provisions pour risques | 234 207.00 | 172 000.00 | | 234 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 925.00 | 533 539.00 | | 613 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 132.00 | 705 539.00 | | 848 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 184.00 | 706 603.00 | | 760 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 912.00 | 335 971.00 | | 385 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516 029.00 | 738 341.00 | | 1 516 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 800.00 | 990 826.00 | | 1 333 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 542.00 | 410 282.00 | | 595 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 100.00 | 1 026.00 | | 44 100.00 |
EA Autres dettes | 215 079.00 | 270 056.00 | | 215 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 024.00 | 1 456 245.00 | | 1 098 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 670.00 | 4 909 350.00 | | 5 948 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 480.00 | 7 265 562.00 | | 8 812 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
FG Production vendue services | 8 403 146.00 | | 8 403 146.00 | 8 403 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 409 917.00 | | 8 409 917.00 | 8 409 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 113 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 217.00 | |
GE Autres charges | | | 34 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 926.00 | 10 512.00 | | 13 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284.00 | 82 920.00 | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 210.00 | 93 432.00 | | 17 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 52.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 126.00 | 74 483.00 | | 26 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 393.00 | 124 535.00 | | 26 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 183.00 | -31 103.00 | | -9 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 311.00 | 67 365.00 | | 250 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 383 592.00 | 9 703 511.00 | | 9 383 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 852 587.00 | 9 540 948.00 | | 8 852 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 005.00 | 162 563.00 | | 531 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 174.00 | | | 6 527 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 738 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434 539.00 | | | 3 434 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 855.00 | | | 1 431 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 780.00 | | | 1 410 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132 365.00 | 309 131.00 | 134 363.00 | 3 132 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268 354.00 | 202 560.00 | | 2 268 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 011.00 | 106 572.00 | 134 363.00 | 864 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 539.00 | 261 217.00 | 118 624.00 | 705 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 539.00 | 261 217.00 | 118 624.00 | 705 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 539.00 | 261 217.00 | 118 624.00 | 705 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 217.00 | 118 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 741.00 | 385 741.00 | | 385 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 800.00 | 1 333 800.00 | | 1 333 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 251.00 | 215 251.00 | | 215 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 024.00 | 369 359.00 | 728 665.00 | 1 098 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330 627.00 | | | 1 330 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 184.00 | 210 826.00 | 248 490.00 | 760 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 001.00 | | | 320 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 078.00 | | | 266 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 956.00 | 718 891.00 | 1 375 065.00 | 2 093 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 641.00 | 3 154 619.00 | 977 155.00 | 4 432 641.00 |