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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 410 193.00 | 2 643 897.00 | 766 296.00 | 3 410 193.00 |
AN Terrains | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
AP Constructions | 796 948.00 | 143 008.00 | 653 940.00 | 796 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 920.00 | 803 596.00 | 303 324.00 | 1 106 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 412 378.00 | 545 731.00 | 3 866 647.00 | 4 412 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 177 709.00 | 4 163 127.00 | 6 014 581.00 | 10 177 709.00 |
BT Marchandises | 275 829.00 | | 275 829.00 | 275 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 607.00 | 14 012.00 | 333 595.00 | 347 607.00 |
BZ Autres créances | 400 453.00 | 50 000.00 | 350 453.00 | 400 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 381.00 | 1 327.00 | 1 768 055.00 | 1 769 381.00 |
CF Disponibilités | 1 292 263.00 | | 1 292 263.00 | 1 292 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 115.00 | 65 339.00 | 4 202 776.00 | 4 268 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 823.00 | 4 228 466.00 | 10 217 357.00 | 14 445 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
CU Autres participations | 90 941.00 | 2 550.00 | 88 391.00 | 90 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 685 678.00 | 1 154 673.00 | | 1 685 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 142.00 | 531 005.00 | | 974 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 820.00 | 2 015 678.00 | | 2 989 820.00 |
DP Provisions pour risques | 234 207.00 | 234 207.00 | | 234 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 512.00 | 613 925.00 | | 573 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 719.00 | 848 132.00 | | 807 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 426.00 | 760 184.00 | | 1 035 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 196.00 | 385 912.00 | | 581 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 443.00 | 1 516 029.00 | | 1 251 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 952.00 | 1 333 800.00 | | 1 200 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 105.00 | 595 542.00 | | 742 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 44 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 305 238.00 | 215 079.00 | | 305 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303 359.00 | 1 098 024.00 | | 1 303 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 419 819.00 | 5 948 670.00 | | 6 419 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 217 357.00 | 8 812 480.00 | | 10 217 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 328.00 | 3 154 619.00 | | 3 488 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 662.00 | | 860 662.00 | 860 662.00 |
FG Production vendue services | 9 532 983.00 | | 9 532 983.00 | 9 532 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 645.00 | | 10 393 645.00 | 10 393 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 158 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 857 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 497.00 | 13 926.00 | | 7 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 284.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 498.00 | 17 210.00 | | 7 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | 267.00 | | 5 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 619.00 | 26 126.00 | | 75 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 964.00 | 26 393.00 | | 80 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 465.00 | -9 183.00 | | -73 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 271.00 | 250 311.00 | | 465 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 540 519.00 | 9 383 592.00 | | 11 540 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 566 377.00 | 8 852 587.00 | | 10 566 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 142.00 | 531 005.00 | | 974 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 636.00 | | | 6 738 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 177 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434 539.00 | | | 3 434 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 429.00 | | | 1 632 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 668.00 | | | 1 421 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 133.00 | 319 652.00 | 11 940.00 | 3 307 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470 914.00 | 197 328.00 | | 2 470 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 220.00 | 122 324.00 | 11 940.00 | 836 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 132.00 | 184 560.00 | 224 973.00 | 848 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 132.00 | 184 560.00 | 224 973.00 | 848 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 560.00 | 224 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 025.00 | 581 025.00 | | 581 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 952.00 | 1 200 952.00 | | 1 200 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 409.00 | 305 409.00 | | 305 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 303 359.00 | 416 906.00 | 886 453.00 | 1 303 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 412 378.00 | | | 4 412 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 426.00 | 241 831.00 | 735 758.00 | 1 035 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 485.00 | | | 224 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 105.00 | 742 105.00 | | 742 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 110.00 | 797 691.00 | 4 475 420.00 | 5 273 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 376.00 | 3 488 328.00 | 1 622 211.00 | 5 168 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |