| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 411.00 | 23 153.00 | 11 257.00 | 34 411.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 410 193.00 | 2 841 225.00 | 568 968.00 | 3 410 193.00 |
AN Terrains | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
AP Constructions | 903 668.00 | 172 922.00 | 730 746.00 | 903 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 491.00 | 902 555.00 | 381 937.00 | 1 284 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 423 239.00 | 557 741.00 | 3 865 498.00 | 4 423 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 491 647.00 | 4 500 146.00 | 5 991 501.00 | 10 491 647.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 508.00 | | 94 508.00 | 94 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 193.00 | 19 025.00 | 340 168.00 | 359 193.00 |
BZ Autres créances | 356 354.00 | 50 000.00 | 306 354.00 | 356 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 381.00 | 5 883.00 | 1 763 499.00 | 1 769 381.00 |
CF Disponibilités | 1 879 637.00 | | 1 879 637.00 | 1 879 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 574.00 | 74 907.00 | 4 598 666.00 | 4 673 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 165 221.00 | 4 575 054.00 | 10 590 167.00 | 15 165 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 761.00 | | | 761.00 |
CU Autres participations | 92 561.00 | 2 550.00 | 90 011.00 | 92 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 659 820.00 | 1 685 678.00 | | 2 659 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 070.00 | 974 142.00 | | 850 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 889.00 | 2 989 820.00 | | 3 839 889.00 |
DP Provisions pour risques | 316 207.00 | 234 207.00 | | 316 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 653.00 | 573 512.00 | | 754 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 860.00 | 807 719.00 | | 1 070 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 481.00 | 1 035 426.00 | | 916 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 001.00 | 581 196.00 | | 569 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 595.00 | 1 251 443.00 | | 978 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 717.00 | 1 200 952.00 | | 1 379 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 740.00 | 742 105.00 | | 608 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 354 382.00 | 305 238.00 | | 354 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 402.00 | 1 303 359.00 | | 872 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 679 418.00 | 6 419 819.00 | | 5 679 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 167.00 | 10 217 357.00 | | 10 590 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 329.00 | 3 488 328.00 | | 3 178 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 531.00 | | 374 531.00 | 374 531.00 |
FG Production vendue services | 10 306 058.00 | | 10 306 058.00 | 10 306 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 680 590.00 | | 10 680 590.00 | 10 680 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 466 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 398 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 902.00 | 1.00 | | 60 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 902.00 | 7 498.00 | | 60 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 5 345.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 025.00 | 75 619.00 | | 11 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 489.00 | 80 964.00 | | 11 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 413.00 | -73 465.00 | | 49 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 120.00 | 465 271.00 | | 395 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 691 252.00 | 11 540 519.00 | | 11 691 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 183.00 | 10 566 377.00 | | 10 841 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 070.00 | 974 142.00 | | 850 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 177 709.00 | | | 10 177 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 491 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434 539.00 | | | 3 434 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 751.00 | | | 1 989 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503 419.00 | | | 4 503 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 846.00 | 331 821.00 | 6 812.00 | 3 614 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668 242.00 | 198 059.00 | 1 923.00 | 2 668 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 604.00 | 133 762.00 | 4 889.00 | 946 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 719.00 | 452 560.00 | 189 419.00 | 807 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 719.00 | 452 560.00 | 189 419.00 | 807 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 560.00 | 189 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 830.00 | 568 830.00 | | 568 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 717.00 | 1 379 717.00 | | 1 379 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 553.00 | 354 553.00 | | 354 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 402.00 | 154 850.00 | 717 552.00 | 872 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 423 239.00 | | 4 423 239.00 | 4 423 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 359 193.00 | 339 683.00 | 19 510.00 | 359 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 481.00 | 111 539.00 | 497 141.00 | 916 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 931.00 | | | 234 931.00 |
VP Divers | 356 354.00 | 321 103.00 | 35 251.00 | 356 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 740.00 | 608 740.00 | | 608 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 387.00 | 775 287.00 | 4 478 100.00 | 5 253 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 823.00 | 3 178 329.00 | 1 214 693.00 | 4 700 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |