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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 411.00 | 26 479.00 | 7 932.00 | 34 411.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 131 513.00 | 957 202.00 | 174 311.00 | 1 131 513.00 |
AN Terrains | 531 471.00 | | 531 471.00 | 531 471.00 |
AP Constructions | 5 946 265.00 | 510 030.00 | 5 436 235.00 | 5 946 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 592.00 | 1 126 968.00 | 256 624.00 | 1 383 592.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 193 865.00 | 557 741.00 | 3 636 124.00 | 4 193 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 463 777.00 | 3 178 419.00 | 14 285 358.00 | 17 463 777.00 |
BT Marchandises | 152 224.00 | | 152 224.00 | 152 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 109.00 | | 175 109.00 | 175 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 440.00 | 20 862.00 | 142 578.00 | 163 440.00 |
BZ Autres créances | 427 320.00 | | 427 320.00 | 427 320.00 |
CF Disponibilités | 2 683 205.00 | | 2 683 205.00 | 2 683 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 288.00 | 20 862.00 | 3 712 426.00 | 3 733 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 197 065.00 | 3 199 281.00 | 17 997 784.00 | 21 197 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
CU Autres participations | 3 992 561.00 | | 3 992 561.00 | 3 992 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 583 258.00 | 3 509 889.00 | | 3 583 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 042.00 | 673 368.00 | | 310 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 300.00 | 4 513 258.00 | | 4 223 300.00 |
DP Provisions pour risques | 316 207.00 | 316 207.00 | | 316 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 086 248.00 | 892 702.00 | | 1 086 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 455.00 | 1 208 909.00 | | 1 402 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 972 208.00 | 6 002 064.00 | | 6 972 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 716.00 | 1 296 479.00 | | 909 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051 935.00 | 968 384.00 | | 1 051 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 882.00 | 1 268 793.00 | | 1 374 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 645.00 | 547 755.00 | | 463 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 100.00 | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 215 302.00 | 253 695.00 | | 215 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380 642.00 | 1 024 875.00 | | 1 380 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 372 029.00 | 11 362 144.00 | | 12 372 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 997 784.00 | 17 084 311.00 | | 17 997 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 934.00 | 4 095 108.00 | | 5 220 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 716.00 | | | 909 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 651 239.00 | | 877 179.00 | 16 651 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 8 186 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 641.00 | 17 463 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 641.00 | 7 861 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 923.00 | | | 1 415 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 481 044.00 | | 389 925.00 | 7 481 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 754 272.00 | | 487 254.00 | 7 754 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 050.00 | 463 484.00 | 1 856.00 | 2 159 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 422.00 | 81 259.00 | | 902 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 629.00 | 382 225.00 | 1 856.00 | 1 256 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 557 741.00 | | | 557 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 126.00 | 4 968.00 | 56 232.00 | 72 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 867.00 | 4 968.00 | 56 232.00 | 629 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 867.00 | 4 968.00 | 56 232.00 | 629 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 968.00 | 6 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 145.00 | 678 145.00 | | 678 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 882.00 | 1 374 882.00 | | 1 374 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 645.00 | 463 645.00 | | 463 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 873.00 | 446 873.00 | | 446 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380 642.00 | 572 174.00 | 715 875.00 | 1 380 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 193 865.00 | | 4 193 865.00 | 4 193 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 163 440.00 | 117 676.00 | 45 764.00 | 163 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 972 208.00 | 1 681 515.00 | 1 642 636.00 | 6 972 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432 000.00 | | | 1 432 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 320.00 | 427 320.00 | | 427 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 991.00 | 131 991.00 | | 131 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 716.00 | 676 987.00 | 4 239 729.00 | 4 916 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 320 095.00 | 5 220 934.00 | 2 358 511.00 | 11 320 095.00 |