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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 873.00 | 25 873.00 | 7 000.00 | 32 873.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 131 513.00 | 1 036 799.00 | 94 714.00 | 1 131 513.00 |
AN Terrains | 531 471.00 | | 531 471.00 | 531 471.00 |
AP Constructions | 5 946 265.00 | 745 656.00 | 5 200 609.00 | 5 946 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 910.00 | 1 238 766.00 | 209 144.00 | 1 447 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 254 810.00 | 566 441.00 | 3 688 369.00 | 4 254 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 587 502.00 | 3 616 085.00 | 13 971 418.00 | 17 587 502.00 |
BT Marchandises | 252 017.00 | | 252 017.00 | 252 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 198.00 | | 107 198.00 | 107 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 918.00 | 20 093.00 | 160 825.00 | 180 918.00 |
BZ Autres créances | 222 428.00 | 14 000.00 | 208 428.00 | 222 428.00 |
CF Disponibilités | 3 196 651.00 | | 3 196 651.00 | 3 196 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 578.00 | | 168 578.00 | 168 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 790.00 | 34 093.00 | 4 093 698.00 | 4 127 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 715 293.00 | 3 650 177.00 | 18 065 115.00 | 21 715 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
CU Autres participations | 3 992 561.00 | 2 550.00 | 3 990 011.00 | 3 992 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 843 300.00 | 3 583 258.00 | | 2 843 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 575.00 | 310 042.00 | | 717 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 875.00 | 4 223 300.00 | | 3 890 875.00 |
DP Provisions pour risques | 272 597.00 | 316 207.00 | | 272 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 293 082.00 | 1 086 248.00 | | 1 293 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565 679.00 | 1 402 455.00 | | 1 565 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513 553.00 | 6 972 208.00 | | 6 513 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 676.00 | 909 716.00 | | 1 509 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 350.00 | 1 051 935.00 | | 692 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 825.00 | 1 374 882.00 | | 1 471 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 810.00 | 463 645.00 | | 640 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 3 700.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 144 627.00 | 215 302.00 | | 144 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635 621.00 | 1 380 642.00 | | 1 635 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 608 561.00 | 12 372 029.00 | | 12 608 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 065 115.00 | 17 997 784.00 | | 18 065 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 768 217.00 | 6 099 161.00 | | 6 768 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 463 777.00 | | 129 354.00 | 17 463 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629.00 | 17 587 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 538.00 | 1 414 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 7 925 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 923.00 | | | 1 415 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 861 328.00 | | 68 409.00 | 7 861 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 186 526.00 | | 60 945.00 | 8 186 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 679.00 | 430 605.00 | 4 190.00 | 2 620 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983 681.00 | 80 529.00 | 1 538.00 | 983 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 998.00 | 350 076.00 | 2 652.00 | 1 636 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 557 741.00 | 11 250.00 | | 557 741.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402 455.00 | 289 310.00 | 126 086.00 | 1 402 455.00 |
6T Sur comptes clients | 20 862.00 | 19 771.00 | 6 540.00 | 20 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 603.00 | 31 021.00 | 6 540.00 | 578 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 058.00 | 320 331.00 | 132 626.00 | 1 981 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 081.00 | 132 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 561.00 | 811 561.00 | | 811 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 825.00 | 1 471 825.00 | | 1 471 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 742.00 | 842 742.00 | | 842 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 635 621.00 | 805 878.00 | 691 835.00 | 1 635 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 254 810.00 | | 4 254 810.00 | 4 254 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 918.00 | 180 918.00 | | 180 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 513 553.00 | 575 079.00 | 2 684 962.00 | 6 513 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 423.00 | | | 468 423.00 |
VP Divers | 222 428.00 | 222 428.00 | | 222 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 810.00 | 640 810.00 | | 640 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 578.00 | 168 578.00 | | 168 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826 834.00 | 571 924.00 | 4 254 910.00 | 4 826 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 916 211.00 | 5 147 994.00 | 3 376 797.00 | 11 916 211.00 |