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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 411.00 | 24 816.00 | 9 594.00 | 34 411.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 131 513.00 | 877 605.00 | 253 907.00 | 1 131 513.00 |
AN Terrains | 504 911.00 | | 504 911.00 | 504 911.00 |
AP Constructions | 5 640 825.00 | 249 382.00 | 5 391 442.00 | 5 640 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 758.00 | 1 007 246.00 | 322 512.00 | 1 329 758.00 |
AX Avances et acomptes | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 761 611.00 | 557 741.00 | 3 203 870.00 | 3 761 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 651 239.00 | 2 716 791.00 | 13 934 448.00 | 16 651 239.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 395.00 | 22 126.00 | 471 269.00 | 493 395.00 |
BZ Autres créances | 265 142.00 | 50 000.00 | 215 142.00 | 265 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 159 965.00 | | 2 159 965.00 | 2 159 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 501.00 | | 115 501.00 | 115 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 989.00 | 72 126.00 | 3 149 862.00 | 3 221 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 873 228.00 | 2 788 917.00 | 17 084 311.00 | 19 873 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
CU Autres participations | 3 992 561.00 | | 3 992 561.00 | 3 992 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 509 889.00 | 2 659 820.00 | | 3 509 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 368.00 | 850 070.00 | | 673 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 258.00 | 3 839 889.00 | | 4 513 258.00 |
DP Provisions pour risques | 316 207.00 | 316 207.00 | | 316 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 892 702.00 | 754 653.00 | | 892 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 909.00 | 1 070 860.00 | | 1 208 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002 064.00 | 916 481.00 | | 6 002 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 479.00 | 569 001.00 | | 1 296 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968 384.00 | 978 595.00 | | 968 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 793.00 | 1 379 717.00 | | 1 268 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 755.00 | 608 740.00 | | 547 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 253 695.00 | 354 382.00 | | 253 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 875.00 | 872 402.00 | | 1 024 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 362 144.00 | 5 679 418.00 | | 11 362 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 084 311.00 | 10 590 167.00 | | 17 084 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095 108.00 | 3 178 329.00 | | 4 095 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296 479.00 | | | 1 296 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 491 647.00 | | 9 213 067.00 | 10 491 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 989.00 | 7 754 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053 476.00 | 16 651 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 278 680.00 | 1 415 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 807.00 | 7 481 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694 604.00 | | | 3 694 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 143.00 | | 5 210 707.00 | 2 281 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515 900.00 | | 4 002 360.00 | 4 515 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939 855.00 | 364 898.00 | 2 145 703.00 | 3 939 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864 379.00 | 174 137.00 | 2 136 094.00 | 2 864 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 477.00 | 190 761.00 | 9 609.00 | 1 075 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 560 291.00 | | 2 550.00 | 560 291.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070 860.00 | 258 880.00 | 120 831.00 | 1 070 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 907.00 | 9 768.00 | 12 550.00 | 74 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 198.00 | 9 768.00 | 15 100.00 | 635 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 058.00 | 268 648.00 | 135 931.00 | 1 706 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 648.00 | 127 498.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 307.00 | 1 296 307.00 | | 1 296 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 793.00 | 1 268 793.00 | | 1 268 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 755.00 | 547 755.00 | | 547 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 866.00 | 253 866.00 | | 253 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024 875.00 | 260 961.00 | 632 393.00 | 1 024 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 761 611.00 | | 3 761 611.00 | 3 761 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 493 395.00 | 475 650.00 | 17 745.00 | 493 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002 064.00 | 467 326.00 | 1 665 287.00 | 6 002 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 237 250.00 | | | 5 237 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 142.00 | 265 142.00 | | 265 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 749.00 | 856 293.00 | 3 779 456.00 | 4 635 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 393 760.00 | 4 095 108.00 | 2 297 680.00 | 10 393 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |