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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 984.00 | 8 166.00 | 19 818.00 | 27 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 096.00 | | 1 124 096.00 | 1 124 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 064.00 | 101 332.00 | 15 732.00 | 117 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 459.00 | 1 077 161.00 | 209 298.00 | 1 286 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 571.00 | 1 186 659.00 | 1 379 912.00 | 2 566 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
BZ Autres créances | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 199.00 | | 218 199.00 | 218 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 770.00 | 1 186 659.00 | 1 598 111.00 | 2 784 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 929.00 | | | 161 929.00 |
DL TOTAL (I) | 507 200.00 | | | 507 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 747.00 | | | 674 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 608.00 | | | 147 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 240.00 | | | 210 240.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 911.00 | | | 1 090 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 111.00 | | | 1 598 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 867.00 | | | 939 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 630.00 | | | 319 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 415.00 | | 2 498 415.00 | 2 498 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 415.00 | | 2 498 415.00 | 2 498 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 105.00 | | | 2 542 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 176.00 | | | 2 380 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 929.00 | | | 161 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 269.00 | | 134 717.00 | 2 503 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 415.00 | 2 566 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 415.00 | 1 403 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 079.00 | | | 1 152 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 258.00 | | 134 680.00 | 1 340 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | 37.00 | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 055.00 | 121 341.00 | 69 738.00 | 1 135 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 890.00 | 121 341.00 | 69 738.00 | 1 126 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 058.00 | 321 058.00 | | 321 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 690.00 | 202 646.00 | 151 044.00 | 353 690.00 |
VI Groupe et associés | 147 608.00 | 147 608.00 | | 147 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 935.00 | | | 235 935.00 |
VP Divers | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 293.00 | 224 293.00 | | 224 293.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 911.00 | 939 867.00 | 151 044.00 | 1 090 911.00 |