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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 984.00 | 8 166.00 | 19 818.00 | 27 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 096.00 | | 1 124 096.00 | 1 124 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 663.00 | 115 400.00 | 8 263.00 | 123 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 942.00 | 966 345.00 | 40 597.00 | 1 006 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 891.00 | 1 089 910.00 | 1 204 981.00 | 2 294 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
BZ Autres créances | 178 147.00 | | 178 147.00 | 178 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 602.00 | | 311 602.00 | 311 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 493.00 | 1 089 910.00 | 1 516 583.00 | 2 606 493.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 248 962.00 | 307 347.00 | | 248 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 998.00 | 33 668.00 | | 83 998.00 |
DL TOTAL (I) | 440 761.00 | 448 815.00 | | 440 761.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 067.00 | 564 351.00 | | 413 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 658.00 | 220 656.00 | | 312 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | 97 406.00 | | 91 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 232.00 | 270 714.00 | | 257 232.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 823.00 | 1 153 507.00 | | 1 075 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 583.00 | 1 602 322.00 | | 1 516 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 100.00 | 1 107 848.00 | | 1 073 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 003.00 | | 2 567 003.00 | 2 567 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 003.00 | | 2 567 003.00 | 2 567 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 265.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 2 413.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 24 000.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 26 413.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 13 963.00 | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 278.00 | 16 965.00 | | 11 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 187.00 | 30 928.00 | | 13 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 118.00 | -4 515.00 | | -12 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 954.00 | 2 503 790.00 | | 2 616 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 956.00 | 2 470 123.00 | | 2 532 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 998.00 | 33 668.00 | | 83 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 571.00 | 61 456.00 | | 74 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 464.00 | | 9 147.00 | 2 474 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 720.00 | 2 294 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 720.00 | 1 130 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 079.00 | | | 1 152 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 212.00 | | 6 113.00 | 1 313 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 172.00 | | 3 034.00 | 9 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 087.00 | 81 265.00 | 177 442.00 | 1 186 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 921.00 | 81 265.00 | 177 442.00 | 1 177 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 071.00 | 132 071.00 | | 132 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 480.00 | 365 480.00 | | 365 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 587.00 | 44 864.00 | 2 723.00 | 47 587.00 |
VI Groupe et associés | 312 658.00 | 312 658.00 | | 312 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 219.00 | | | 143 219.00 |
VP Divers | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 968.00 | 308 753.00 | 11 215.00 | 319 968.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 823.00 | 1 073 100.00 | 2 723.00 | 1 075 823.00 |