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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 096.00 | | 1 124 096.00 | 1 124 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 663.00 | 120 174.00 | 3 489.00 | 123 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 208.00 | 748 775.00 | 15 433.00 | 764 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 776.00 | 874 517.00 | 1 155 259.00 | 2 029 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
BZ Autres créances | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 804.00 | | 326 804.00 | 326 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 579.00 | 874 517.00 | 1 482 063.00 | 2 356 579.00 |
CU Autres participations | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 240 908.00 | 248 962.00 | | 240 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 476.00 | 83 998.00 | | -44 476.00 |
DL TOTAL (I) | 304 232.00 | 440 761.00 | | 304 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 987.00 | 413 067.00 | | 371 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 299.00 | 312 658.00 | | 308 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 768.00 | 91 609.00 | | 234 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 777.00 | 257 232.00 | | 262 777.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 177 831.00 | 1 075 823.00 | | 1 177 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 063.00 | 1 516 583.00 | | 1 482 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 831.00 | 1 073 100.00 | | 1 177 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 261.00 | 290 438.00 | | 294 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 196.00 | | 2 420 196.00 | 2 420 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 196.00 | | 2 420 196.00 | 2 420 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 130.00 | 48 456.00 | | 86 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | 360.00 | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 100.00 | 708.00 | | 50 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 401.00 | 1 069.00 | | 52 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 624.00 | 1 909.00 | | 10 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 818.00 | 11 278.00 | | 19 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 442.00 | 13 187.00 | | 30 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 959.00 | -12 118.00 | | 21 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 775.00 | 2 616 954.00 | | 2 558 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 251.00 | 2 532 956.00 | | 2 603 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 476.00 | 83 998.00 | | -44 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 151.00 | 74 571.00 | | 89 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 891.00 | | 1 281.00 | 2 294 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 396.00 | 2 029 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 416.00 | 1 129 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 981.00 | 887 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 079.00 | | | 1 152 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 605.00 | | 1 246.00 | 1 130 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 206.00 | | 35.00 | 12 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 910.00 | 31 185.00 | 246 578.00 | 1 089 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | | 2 597.00 | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 744.00 | 31 185.00 | 243 981.00 | 1 081 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 768.00 | 234 768.00 | | 234 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 208 792.00 | 208 792.00 | | 208 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VC Groupe et associés | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 264.00 | 369 264.00 | | 369 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 308 299.00 | 308 299.00 | | 308 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 589.00 | 323 374.00 | 11 215.00 | 334 589.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 831.00 | 1 177 831.00 | | 1 177 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |