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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 002.00 | 134.00 | 3 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 096.00 | | 1 124 096.00 | 1 124 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 330.00 | 69 875.00 | 7 455.00 | 77 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 111.00 | 490 841.00 | 7 270.00 | 498 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 473.00 | 563 718.00 | 1 155 755.00 | 1 719 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
BZ Autres créances | 464 577.00 | | 464 577.00 | 464 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 409.00 | | 547 409.00 | 547 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 882.00 | 563 718.00 | 1 703 164.00 | 2 266 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 202 490.00 | 196 432.00 | | 202 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 216.00 | 6 058.00 | | -141 216.00 |
DL TOTAL (I) | 169 074.00 | 310 290.00 | | 169 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 386.00 | 822 596.00 | | 774 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 952.00 | 237 892.00 | | 298 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 365.00 | 80 556.00 | | 78 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 387.00 | 397 766.00 | | 382 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 090.00 | 1 538 810.00 | | 1 534 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 164.00 | 1 849 100.00 | | 1 703 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 517.00 | 1 004 296.00 | | 893 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 418.00 | 7 539.00 | | 40 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 992.00 | | 2 177 992.00 | 2 177 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 992.00 | | 2 177 992.00 | 2 177 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 446.00 | 45 294.00 | | 64 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 894.00 | 11 451.00 | | 23 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 300.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 594.00 | 11 751.00 | | 26 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 940.00 | | 2 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 940.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 038.00 | 10 811.00 | | 23 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 162.00 | 2 456 087.00 | | 2 295 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 378.00 | 2 450 029.00 | | 2 436 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 216.00 | 6 058.00 | | -141 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 735.00 | 56 417.00 | | 77 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 218.00 | | 14 391.00 | 1 995 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 136.00 | 1 719 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 682.00 | 1 127 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 454.00 | 575 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 913.00 | | | 1 129 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 034.00 | | 9 861.00 | 853 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | 4 530.00 | 12 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 502.00 | 11 488.00 | 289 272.00 | 841 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 83.00 | 2 682.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 902.00 | 11 405.00 | 286 590.00 | 835 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 803.00 | 148 803.00 | | 148 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 189.00 | 205 189.00 | | 205 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VC Groupe et associés | 252 669.00 | 252 669.00 | | 252 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 161.00 | 92 795.00 | 568 468.00 | 731 161.00 |
VI Groupe et associés | 298 952.00 | 298 952.00 | | 298 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 065.00 | 545 065.00 | | 545 065.00 |
VW T.V.A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 883.00 | 893 517.00 | 568 468.00 | 1 531 883.00 |