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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 5 600.00 | 217.00 | 5 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 096.00 | | 1 124 096.00 | 1 124 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 700.00 | 123 808.00 | 4 892.00 | 128 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 334.00 | 712 094.00 | 12 240.00 | 724 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 218.00 | 841 502.00 | 1 153 716.00 | 1 995 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
BZ Autres créances | 451 512.00 | | 451 512.00 | 451 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 125 231.00 | | 125 231.00 | 125 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 384.00 | | 695 384.00 | 695 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 602.00 | 841 502.00 | 1 849 100.00 | 2 690 602.00 |
CU Autres participations | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 196 432.00 | 240 908.00 | | 196 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 058.00 | -44 476.00 | | 6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 310 290.00 | 304 232.00 | | 310 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 596.00 | 371 987.00 | | 822 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 892.00 | 308 299.00 | | 237 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | 234 768.00 | | 80 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 766.00 | 262 777.00 | | 397 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 810.00 | 1 177 831.00 | | 1 538 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 100.00 | 1 482 063.00 | | 1 849 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 296.00 | 1 177 831.00 | | 1 004 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 539.00 | 294 261.00 | | 7 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 572.00 | | 2 317 572.00 | 2 317 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 572.00 | | 2 317 572.00 | 2 317 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 153.00 | |
GE Autres charges | | | 10 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 294.00 | 86 130.00 | | 45 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 451.00 | 2 301.00 | | 11 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 50 100.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 751.00 | 52 401.00 | | 11 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 10 624.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 30 442.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 811.00 | 21 959.00 | | 10 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 087.00 | 2 558 775.00 | | 2 456 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 029.00 | 2 603 251.00 | | 2 450 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 058.00 | -44 476.00 | | 6 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 417.00 | 89 151.00 | | 56 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 776.00 | | 11 610.00 | 2 029 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 168.00 | 1 995 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 168.00 | 853 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 664.00 | | 249.00 | 1 129 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 871.00 | | 11 331.00 | 887 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 241.00 | | 30.00 | 12 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 517.00 | 13 153.00 | 46 168.00 | 874 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 32.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 949.00 | 13 121.00 | 46 168.00 | 868 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 085.00 | 224 085.00 | | 224 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 106 862.00 | 106 862.00 | | 106 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VC Groupe et associés | 243 295.00 | 243 295.00 | | 243 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 468.00 | 200 468.00 | | 200 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 775.00 | 87 614.00 | 377 649.00 | 628 775.00 |
VI Groupe et associés | 237 892.00 | 237 892.00 | | 237 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 500.00 | | | 848 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 372.00 | 191 372.00 | | 191 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 418.00 | 568 203.00 | 11 215.00 | 579 418.00 |
VW T.V.A. | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 456.00 | 1 004 296.00 | 377 649.00 | 1 545 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |