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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 984.00 | 8 166.00 | 19 818.00 | 27 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 096.00 | | 1 124 096.00 | 1 124 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 704.00 | 112 201.00 | 16 503.00 | 128 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 508.00 | 1 065 720.00 | 118 788.00 | 1 184 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 464.00 | 1 186 087.00 | 1 288 377.00 | 2 474 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 851.00 | | 109 851.00 | 109 851.00 |
BZ Autres créances | 189 351.00 | | 189 351.00 | 189 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 408.00 | 1 186 087.00 | 1 602 322.00 | 2 788 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 307 347.00 | 237 471.00 | | 307 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 668.00 | 161 929.00 | | 33 668.00 |
DL TOTAL (I) | 448 815.00 | 507 200.00 | | 448 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 380.00 | | | 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 351.00 | 674 747.00 | | 564 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 656.00 | 147 608.00 | | 220 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 406.00 | 57 957.00 | | 97 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 714.00 | 210 240.00 | | 270 714.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 153 507.00 | 1 090 911.00 | | 1 153 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 322.00 | 1 598 111.00 | | 1 602 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 848.00 | 939 867.00 | | 1 107 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 339.00 | 319 630.00 | | 302 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 571.00 | | 48 978.00 | 2 566 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 085.00 | 2 474 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 085.00 | 1 313 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 079.00 | | | 1 152 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 523.00 | | 50 774.00 | 1 403 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 969.00 | | -1 796.00 | 10 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 659.00 | 123 548.00 | 124 120.00 | 1 186 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 493.00 | 123 548.00 | 124 120.00 | 1 178 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 882.00 | 132 882.00 | | 132 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VC Groupe et associés | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 545.00 | 378 545.00 | | 378 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 806.00 | 140 148.00 | 45 659.00 | 185 806.00 |
VI Groupe et associés | 222 392.00 | 222 392.00 | | 222 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
VP Divers | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 930.00 | 307 930.00 | | 307 930.00 |
VW T.V.A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 507.00 | 1 107 848.00 | 45 659.00 | 1 153 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 282.00 | 156 734.00 | | 149 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 247.00 | 49 406.00 | | 51 247.00 |
ST Autres comptes | 340 839.00 | 317 377.00 | | 340 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 225.00 | 113 075.00 | | 122 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 149 459.00 | 118 800.00 | | 149 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 883.00 | 31 073.00 | | 12 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 547.00 | 15 989.00 | | 16 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 829.00 | 172 723.00 | | 165 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 841.00 | 96 496.00 | | 111 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 736.00 | 89 880.00 | | 79 736.00 |
ZE Dividendes | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 653.00 | 629 731.00 | | 676 653.00 |