| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 301 084.00 | 62 017.00 | 239 067.00 | 301 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 117.00 | 133 282.00 | 20 835.00 | 154 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 626.00 | 165 267.00 | 7 360.00 | 172 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 385.00 | 360 566.00 | 301 819.00 | 662 385.00 |
BT Marchandises | 259 947.00 | | 259 947.00 | 259 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 137.00 | 1 335.00 | 224 802.00 | 226 137.00 |
BZ Autres créances | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 602.00 | 1 335.00 | 701 268.00 | 702 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 987.00 | 361 901.00 | 1 003 086.00 | 1 364 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 473 709.00 | 419 598.00 | | 473 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 583.00 | 54 111.00 | | 45 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DL TOTAL (I) | 613 356.00 | 561 709.00 | | 613 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 273.00 | 107 183.00 | | 92 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 610.00 | 171 962.00 | | 191 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 846.00 | 110 176.00 | | 105 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 730.00 | 389 321.00 | | 389 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 086.00 | 951 030.00 | | 1 003 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 852.00 | 282 650.00 | | 297 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 044.00 | | 2 768 044.00 | 2 768 044.00 |
FG Production vendue services | 203 226.00 | | 203 226.00 | 203 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 270.00 | | 2 971 270.00 | 2 971 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 13 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 311.00 | 4 342.00 | | 19 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 4 407.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 602.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 602.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 3 805.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 12 619.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 184.00 | 3 065 985.00 | | 3 005 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 601.00 | 3 011 874.00 | | 2 959 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 583.00 | 54 111.00 | | 45 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 085.00 | | 9 764.00 | 656 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 662 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 627 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 722.00 | | 9 570.00 | 621 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 194.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 385.00 | 24 646.00 | 3 465.00 | 339 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 385.00 | 24 646.00 | 3 465.00 | 339 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 512.00 | 1 335.00 | 13 512.00 | 13 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 512.00 | 1 335.00 | 13 512.00 | 13 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 512.00 | 1 335.00 | 13 512.00 | 13 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 13 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 610.00 | 191 610.00 | | 191 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 224 535.00 | | | 224 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 229.00 | 266 229.00 | | 266 229.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 730.00 | 297 852.00 | 91 878.00 | 389 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 519.00 | 8 566.00 | | 14 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 105.00 | 13 175.00 | | 12 105.00 |
ST Autres comptes | 73 140.00 | 76 255.00 | | 73 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 543.00 | 22 324.00 | | 21 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 071.00 | 6 744.00 | | 6 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 668.00 | 3 729.00 | | 3 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 187.00 | 12 295.00 | | 18 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 699.00 | 538 166.00 | | 520 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 873.00 | 483 365.00 | | 457 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 859.00 | 118 498.00 | | 112 859.00 |