| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 362 323.00 | 117 141.00 | 245 183.00 | 362 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 629.00 | 151 212.00 | 6 416.00 | 157 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 444.00 | 140 140.00 | 3 304.00 | 143 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 389.00 | 408 493.00 | 294 896.00 | 703 389.00 |
BT Marchandises | 457 881.00 | | 457 881.00 | 457 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 949.00 | 4 864.00 | 243 085.00 | 247 949.00 |
BZ Autres créances | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 152 913.00 | | 152 913.00 | 152 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 148.00 | 4 864.00 | 963 284.00 | 968 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 537.00 | 413 357.00 | 1 258 180.00 | 1 671 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 685 116.00 | 601 839.00 | | 685 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 021.00 | 83 277.00 | | 102 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 464.00 | 4 331.00 | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 878 601.00 | 777 447.00 | | 878 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 516.00 | 61 236.00 | | 56 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | 57 105.00 | | 74 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 936.00 | 162 918.00 | | 232 936.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | 13 294.00 | | 15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 579.00 | 294 554.00 | | 379 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 180.00 | 1 072 001.00 | | 1 258 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 424.00 | 250 002.00 | | 350 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 212 947.00 | | 3 212 947.00 | 3 212 947.00 |
FG Production vendue services | 247 721.00 | 56.00 | 247 777.00 | 247 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 667.00 | 56.00 | 3 460 723.00 | 3 460 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 850.00 | 22 577.00 | | 8 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 386.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171.00 | 2 534.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 2 920.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 944.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 944.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | 1 976.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 807.00 | 20 549.00 | | 32 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 748.00 | 3 395 164.00 | | 3 471 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 727.00 | 3 311 886.00 | | 3 369 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 021.00 | 83 277.00 | | 102 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 165.00 | | 5 532.00 | 698 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 703 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 667 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 058.00 | | 4 928.00 | 663 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | 604.00 | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 001.00 | 28 500.00 | 4.00 | 380 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 001.00 | 28 500.00 | 4.00 | 380 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 2 390.00 | 375.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 2 390.00 | 375.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 2 390.00 | 375.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390.00 | 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 242 109.00 | 242 109.00 | | 242 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 965.00 | 10 550.00 | 1 415.00 | 11 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 551.00 | 16 811.00 | 27 740.00 | 44 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 459.00 | 349 459.00 | | 349 459.00 |
VW T.V.A. | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 579.00 | 350 424.00 | 29 155.00 | 379 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | 10 402.00 | | 10 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 404.00 | 12 688.00 | | 13 404.00 |
ST Autres comptes | 83 532.00 | 91 602.00 | | 83 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 778.00 | 24 876.00 | | 32 778.00 |
YT Sous‐traitance | 10 429.00 | 9 197.00 | | 10 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 937.00 | 4 947.00 | | 4 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 240.00 | 15 349.00 | | 15 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 444.00 | 507 610.00 | | 561 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 563.00 | 416 281.00 | | 501 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 543.00 | 138 363.00 | | 140 543.00 |