| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 352 649.00 | 77 895.00 | 274 754.00 | 352 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 355.00 | 139 583.00 | 13 772.00 | 153 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 816.00 | 166 670.00 | 4 146.00 | 170 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 576.00 | 384 149.00 | 327 427.00 | 711 576.00 |
BT Marchandises | 285 146.00 | | 285 146.00 | 285 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 314.00 | 1 535.00 | 384 778.00 | 386 314.00 |
BZ Autres créances | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 093.00 | 1 535.00 | 862 558.00 | 864 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 669.00 | 385 684.00 | 1 189 985.00 | 1 575 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 519 291.00 | 473 709.00 | | 519 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 548.00 | 45 583.00 | | 82 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 198.00 | 6 065.00 | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 695 037.00 | 613 356.00 | | 695 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 010.00 | 92 273.00 | | 77 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 337.00 | 191 610.00 | | 234 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 843.00 | 105 846.00 | | 182 843.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 949.00 | 389 730.00 | | 494 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 985.00 | 1 003 086.00 | | 1 189 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 345.00 | 297 852.00 | | 418 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 277.00 | | 3 197 277.00 | 3 197 277.00 |
FG Production vendue services | 238 760.00 | | 238 760.00 | 238 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 037.00 | | 3 436 037.00 | 3 436 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 419.00 | 19 311.00 | | 9 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | 867.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 867.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 260.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 260.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | 607.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 589.00 | 8 126.00 | | 22 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 966.00 | 3 005 184.00 | | 3 448 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 418.00 | 2 959 601.00 | | 3 366 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 548.00 | 45 583.00 | | 82 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 385.00 | | 52 653.00 | 662 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 711 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 676 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 827.00 | | 52 456.00 | 627 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 198.00 | 2 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 566.00 | 27 045.00 | 3 462.00 | 360 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 566.00 | 27 045.00 | 3 462.00 | 360 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | 1 535.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 1 535.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 1 535.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 337.00 | 234 337.00 | | 234 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 384 471.00 | | | 384 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 454.00 | 424 454.00 | | 424 454.00 |
VW T.V.A. | 62 966.00 | 62 966.00 | | 62 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 949.00 | 418 345.00 | 76 604.00 | 494 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 114.00 | 14 519.00 | | 13 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 352.00 | 12 105.00 | | 11 352.00 |
ST Autres comptes | 68 652.00 | 73 140.00 | | 68 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 598.00 | 21 543.00 | | 24 598.00 |
YT Sous‐traitance | 7 575.00 | 6 071.00 | | 7 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 965.00 | 3 668.00 | | 4 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 079.00 | 18 187.00 | | 18 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 200.00 | 520 699.00 | | 576 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 977.00 | 457 873.00 | | 484 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 177.00 | 112 859.00 | | 112 177.00 |