| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 423 872.00 | 140 711.00 | 283 160.00 | 423 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 255.00 | 153 288.00 | 4 967.00 | 158 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 444.00 | 141 531.00 | 1 913.00 | 143 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 771.00 | 435 530.00 | 330 242.00 | 765 771.00 |
BT Marchandises | 452 507.00 | | 452 507.00 | 452 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 573.00 | 7 346.00 | 172 227.00 | 179 573.00 |
BZ Autres créances | 248 087.00 | | 248 087.00 | 248 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 219 486.00 | | 219 486.00 | 219 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 224.00 | 7 346.00 | 1 102 877.00 | 1 110 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 995.00 | 442 876.00 | 1 433 119.00 | 1 875 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 787 137.00 | 685 116.00 | | 787 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 721.00 | 102 021.00 | | 98 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 597.00 | 3 464.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 976 455.00 | 878 601.00 | | 976 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 162.00 | 56 516.00 | | 60 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 667.00 | 73 435.00 | | 118 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 602.00 | 232 936.00 | | 277 602.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 15 561.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 664.00 | 378 448.00 | | 456 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 119.00 | 1 257 049.00 | | 1 433 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 391.00 | 350 424.00 | | 422 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 204.00 | | 2 595 204.00 | 2 595 204.00 |
FG Production vendue services | 313 097.00 | | 313 097.00 | 313 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 300.00 | | 2 908 300.00 | 2 908 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | 8 850.00 | | 8 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 403.00 | 1 171.00 | | 67 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 403.00 | 1 529.00 | | 67 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 124.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 286.00 | 304.00 | | 47 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 386.00 | 428.00 | | 47 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 017.00 | 1 102.00 | | 20 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | 32 807.00 | | 21 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 095.00 | 3 471 748.00 | | 2 986 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 373.00 | 3 369 727.00 | | 2 887 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 721.00 | 102 021.00 | | 98 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 389.00 | | 62 384.00 | 703 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 679.00 | | 62 175.00 | 667 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 208.00 | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 497.00 | 27 037.00 | | 408 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 497.00 | 27 037.00 | | 408 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 864.00 | 2 482.00 | | 4 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 864.00 | 2 482.00 | | 4 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864.00 | 2 482.00 | | 4 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VB T. V. A. | 188 870.00 | 188 870.00 | | 188 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 965.00 | 25 692.00 | 34 273.00 | 59 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 336.00 | 430 336.00 | | 430 336.00 |
VW T.V.A. | 187 416.00 | 187 416.00 | | 187 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 664.00 | 422 391.00 | 34 273.00 | 456 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 095.00 | 10 303.00 | | 10 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 060.00 | 13 404.00 | | 12 060.00 |
ST Autres comptes | 76 476.00 | 83 532.00 | | 76 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 265.00 | 32 778.00 | | 28 265.00 |
YT Sous‐traitance | 40 992.00 | 10 429.00 | | 40 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 719.00 | 4 937.00 | | 4 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 814.00 | 15 240.00 | | 14 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 199.00 | 561 444.00 | | 429 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 623.00 | 501 563.00 | | 353 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 993.00 | 140 543.00 | | 157 993.00 |