| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 431 054.00 | 167 040.00 | 264 014.00 | 431 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 432.00 | 156 204.00 | 12 228.00 | 168 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 519.00 | 145 103.00 | 20 416.00 | 165 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 135.00 | 468 347.00 | 332 788.00 | 801 135.00 |
BT Marchandises | 625 723.00 | | 625 723.00 | 625 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 671.00 | 849.00 | 337 822.00 | 338 671.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 147 822.00 | | 147 822.00 | 147 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 913.00 | 849.00 | 1 128 064.00 | 1 128 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 048.00 | 469 196.00 | 1 460 853.00 | 1 930 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 885 858.00 | 787 137.00 | | 885 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 348.00 | 98 721.00 | | 151 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 730.00 | 2 597.00 | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 936.00 | 976 455.00 | | 1 126 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 408.00 | 60 162.00 | | 34 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 118 667.00 | | 117 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 386.00 | 277 602.00 | | 181 386.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 232.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 916.00 | 456 664.00 | | 333 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 853.00 | 1 433 119.00 | | 1 460 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 047.00 | 422 391.00 | | 316 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 772.00 | | 47 647.00 | 765 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 283.00 | 8 000.00 | 801 136.00 | 4 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283.00 | 8 000.00 | 765 006.00 | 4 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 854.00 | | 47 435.00 | 729 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | 212.00 | 3 904.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 534.00 | 33 600.00 | 783.00 | 435 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 534.00 | 33 600.00 | 783.00 | 435 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 346.00 | 600.00 | 7 098.00 | 7 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 346.00 | 600.00 | 7 098.00 | 7 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 346.00 | 600.00 | 7 098.00 | 7 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 7 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 337 652.00 | 337 652.00 | | 337 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 273.00 | 16 403.00 | 17 870.00 | 34 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 474.00 | 347 474.00 | | 347 474.00 |
VW T.V.A. | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 916.00 | 316 047.00 | 17 870.00 | 333 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 125.00 | 10 095.00 | | 10 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 156.00 | 12 060.00 | | 12 156.00 |
ST Autres comptes | 71 531.00 | 76 476.00 | | 71 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 444.00 | 28 265.00 | | 26 444.00 |
YT Sous‐traitance | 12 780.00 | 40 992.00 | | 12 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | 4 719.00 | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 952.00 | 14 814.00 | | 13 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 871.00 | 429 199.00 | | 536 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 760.00 | 353 623.00 | | 427 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 911.00 | 157 993.00 | | 122 911.00 |