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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 361 678.00 | 97 477.00 | 264 201.00 | 361 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 629.00 | 143 833.00 | 13 796.00 | 157 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 752.00 | 138 691.00 | 5 061.00 | 143 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 165.00 | 380 001.00 | 318 163.00 | 698 165.00 |
BT Marchandises | 273 337.00 | | 273 337.00 | 273 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 891.00 | 2 850.00 | 304 042.00 | 306 891.00 |
BZ Autres créances | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 110 396.00 | | 110 396.00 | 110 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 687.00 | 2 850.00 | 753 837.00 | 756 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 852.00 | 382 851.00 | 1 072 001.00 | 1 454 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 601 839.00 | 519 291.00 | | 601 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 277.00 | 82 548.00 | | 83 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 331.00 | 5 198.00 | | 4 331.00 |
DL TOTAL (I) | 777 447.00 | 695 037.00 | | 777 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 236.00 | 77 010.00 | | 61 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 105.00 | 234 337.00 | | 57 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 918.00 | 182 843.00 | | 162 918.00 |
EA Autres dettes | 13 294.00 | 758.00 | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 554.00 | 494 949.00 | | 294 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 001.00 | 1 189 985.00 | | 1 072 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 002.00 | 418 345.00 | | 250 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 988.00 | | 3 105 988.00 | 3 105 988.00 |
FG Production vendue services | 263 413.00 | | 263 413.00 | 263 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 401.00 | | 3 369 401.00 | 3 369 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 577.00 | 9 419.00 | | 22 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 710.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534.00 | 1 267.00 | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 1 977.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 1 125.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 1 125.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | 852.00 | | 1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 549.00 | 22 589.00 | | 20 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 164.00 | 3 448 966.00 | | 3 395 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 886.00 | 3 366 418.00 | | 3 311 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 277.00 | 82 548.00 | | 83 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 576.00 | | 19 328.00 | 711 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 739.00 | 698 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 739.00 | 663 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 821.00 | | 18 977.00 | 676 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | 351.00 | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 149.00 | 28 592.00 | 32 739.00 | 384 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 149.00 | 28 592.00 | 32 739.00 | 384 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | 1 314.00 | | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535.00 | 1 314.00 | | 1 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535.00 | 1 314.00 | | 1 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 691.00 | 78 691.00 | | 78 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 303 469.00 | 303 469.00 | | 303 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 834.00 | 16 282.00 | 44 551.00 | 60 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 660.00 | 364 660.00 | | 364 660.00 |
VW T.V.A. | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 554.00 | 250 002.00 | 44 551.00 | 294 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 402.00 | 13 114.00 | | 10 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 688.00 | 11 352.00 | | 12 688.00 |
ST Autres comptes | 91 602.00 | 68 652.00 | | 91 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 876.00 | 24 598.00 | | 24 876.00 |
YT Sous‐traitance | 9 197.00 | 7 575.00 | | 9 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 947.00 | 4 965.00 | | 4 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 349.00 | 18 079.00 | | 15 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 610.00 | 576 200.00 | | 507 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 281.00 | 484 977.00 | | 416 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 363.00 | 112 177.00 | | 138 363.00 |