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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AP Constructions | 1 898 921.00 | 1 053 577.00 | 845 343.00 | 1 898 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 476.00 | 61 063.00 | 17 413.00 | 78 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 224.00 | 20 531.00 | 1 692.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 502.00 | 1 135 173.00 | 1 255 328.00 | 2 390 502.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 120.00 | | 162 120.00 | 162 120.00 |
CF Disponibilités | 322 108.00 | | 322 108.00 | 322 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 241.00 | | 509 241.00 | 509 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 743.00 | 1 135 173.00 | 1 764 570.00 | 2 899 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 829 170.00 | | | 829 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 234.00 | | | 123 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 672.00 | | | 1 115 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 213.00 | | | 353 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 026.00 | | | 236 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 897.00 | | | 648 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 570.00 | | | 1 764 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 301.00 | | | 385 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
FG Production vendue services | 703 565.00 | | 703 565.00 | 703 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 683.00 | | 751 683.00 | 751 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 465.00 | | | 781 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 044.00 | | | 702 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 314.00 | 31 515.00 | | 2 415 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 326.00 | 2 390 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 626.00 | 1 999 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 879.00 | | | 390 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 085.00 | 29 165.00 | | 2 022 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 675.00 | 119 125.00 | 51 626.00 | 1 067 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 675.00 | 119 125.00 | 51 626.00 | 1 067 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 851.00 | 237 851.00 | | 237 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 214.00 | 96 895.00 | 256 319.00 | 353 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 620.00 | 385 301.00 | 256 319.00 | 641 620.00 |