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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
AN Terrains | 15 951.00 | 2 401.00 | 13 549.00 | 15 951.00 |
AP Constructions | 1 912 588.00 | 1 320 384.00 | 592 203.00 | 1 912 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 169.00 | 72 696.00 | 14 473.00 | 87 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 819.00 | 19 551.00 | 9 267.00 | 28 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 570.00 | 1 415 033.00 | 1 025 537.00 | 2 440 570.00 |
BT Marchandises | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BZ Autres créances | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 632.00 | | 162 632.00 | 162 632.00 |
CF Disponibilités | 254 372.00 | | 254 372.00 | 254 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 505.00 | | 461 505.00 | 461 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 076.00 | 1 415 033.00 | 1 487 042.00 | 2 902 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 174 061.00 | | | 174 061.00 |
DH Report à nouveau | 829 170.00 | | | 829 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 212.00 | | | 1 251 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 081.00 | | | 158 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 830.00 | | | 235 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 042.00 | | | 1 487 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 327.00 | | | 175 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
FG Production vendue services | 747 846.00 | | 747 846.00 | 747 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 077.00 | | 792 077.00 | 792 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 312.00 | | | 833 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 819.00 | | | 756 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 872.00 | | 23 514.00 | 2 420 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 2 440 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 2 044 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 880.00 | | 5 163.00 | 390 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 992.00 | | 18 351.00 | 2 029 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 829.00 | 142 019.00 | 3 815.00 | 1 276 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 829.00 | 142 019.00 | 3 815.00 | 1 276 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 081.00 | 101 285.00 | 56 796.00 | 158 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
VP Divers | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 123.00 | 175 327.00 | 56 796.00 | 232 123.00 |