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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 15 951.00 | 806.00 | 15 144.00 | 15 951.00 |
AP Constructions | 1 906 464.00 | 1 187 583.00 | 718 880.00 | 1 906 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 683.00 | 66 681.00 | 18 001.00 | 84 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 893.00 | 21 757.00 | 1 136.00 | 22 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 871.00 | 1 276 829.00 | 1 144 042.00 | 2 420 871.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 461.00 | | 162 461.00 | 162 461.00 |
CF Disponibilités | 212 415.00 | | 212 415.00 | 212 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 725.00 | | 408 725.00 | 408 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 597.00 | 1 276 829.00 | 1 552 767.00 | 2 829 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
DH Report à nouveau | 829 170.00 | | | 829 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 515.00 | | | 1 192 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 791.00 | | | 256 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 252.00 | | | 360 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 767.00 | | | 1 552 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
FG Production vendue services | 750 357.00 | | 750 357.00 | 750 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 169.00 | | 800 169.00 | 800 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 621.00 | | | 843 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 981.00 | | | 748 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 502.00 | | | 2 390 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 623.00 | | | 1 999 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 173.00 | 142 243.00 | 588.00 | 1 135 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 173.00 | 142 243.00 | 588.00 | 1 135 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 792.00 | 99 064.00 | 157 727.00 | 256 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
VP Divers | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 972.00 | 197 245.00 | 157 727.00 | 354 972.00 |