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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 1 979.00 | 12 940.00 | 14 920.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 35 768.00 | 6 677.00 | 29 090.00 | 35 768.00 |
AP Constructions | 2 064 703.00 | 1 593 114.00 | 471 589.00 | 2 064 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 457.00 | 81 084.00 | 21 373.00 | 102 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 757.00 | 23 071.00 | 5 686.00 | 28 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 730.00 | 1 705 927.00 | 921 803.00 | 2 627 730.00 |
BT Marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 974.00 | | 162 974.00 | 162 974.00 |
CF Disponibilités | 353 280.00 | | 353 280.00 | 353 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 025.00 | | 562 025.00 | 562 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 755.00 | 1 705 927.00 | 1 483 828.00 | 3 189 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 133 954.00 | | | 1 133 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 642.00 | | | 1 295 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 186.00 | | | 188 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 828.00 | | | 1 483 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 032.00 | | 154 676.00 | 2 493 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 978.00 | 2 627 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 978.00 | 2 231 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 043.00 | | | 396 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 990.00 | | 154 676.00 | 2 096 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 594.00 | 151 668.00 | 6 335.00 | 1 560 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 1 033.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 648.00 | 150 635.00 | 6 335.00 | 1 559 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
UX Autres créances clients | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VI Groupe et associés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |